KANAME KOGYO Co., Ltd. (6566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.89 | 3.34 | 2.89 | 3.07 |
| יחס מהיר | 3.64 | 3.88 | 3.33 | 2.88 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 3.07 | 2.57 | 2.26 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.36 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.97 | 0.71 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.86 | 10.53 | 3.58 | 3.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.71B | 3.69B | 2.78B | 2.27B | 2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 10.58 | 10.55 | 3.57 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 211.30 | 241.27 | 290.62 | 163.73 | 120.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.50 | 83.46 | 62.13 | 92.61 | 96.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.82 | -1.62 | -1.77 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 23.09% | 23.25% | 22.04% | 22.33% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 15.45% | 15.07% | 14.03% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 19.36% | 20.17% | 19.85% | 18.07% | 18.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.43% | 14.14% | 14.54% | 13.05% | 13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 15.40% | 15.02% | 13.95% | 13.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.76% | 10.57% | 10.44% | 9.52% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.76% | 10.57% | 10.44% | 9.52% | 9.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.39% | 68.64% | 69.50% | 68.26% | 70.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.97% | 108.89% | 103.30% | 106.87% | 103.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 6.14% | 6.28% | 5.45% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.91% | 7.58% | 7.73% | 6.97% | 7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 8.98% | 9.61% | 8.39% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.03% | 6.53% | 5.52% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 6.17% | 6.30% | 5.46% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 8.40% | 6.78% | 8.79% | 9.05% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 9.11 | 9.20 | 8.93 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 31.70 | 31.22 | 29.59 | 29.66 | 30.01 |
| מחזור מלאי | 352.77 | 285.12 | 315.47 | 367.86 | 358.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.59 | 2.91 | 2.83 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.11 | 29.65 | 28.50 | 29.55 | 30.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.59 | 40.06 | 39.68 | 40.87 | 41.34 |
| ימי מלאי | 1.03 | 1.28 | 1.16 | 0.99 | 1.02 |
| ימי אשראי מספקים | 11.51 | 11.69 | 12.34 | 12.31 | 12.16 |
| מחזור תפעולי | 41.62 | 41.34 | 40.84 | 41.86 | 42.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 129.21 | 134.43 | 113.77 | 121.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.30 | 68.59 | 77.25 | 97.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 56.91 | 65.84 | 36.52 | 24.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.51 | 0.68 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.50 | 1.91 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 2.04 | 3.12 | 5.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 2.18 | 1.24 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.92% | 6.32% | 8.63% | 12.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 14.76 | 11.37 | 11.05 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.56 | 1.19 | 1.05 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.12 | 0.88 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.32 | 15.82 | 11.59 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.37 | 8.07 | 7.87 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.79 | 3.40 | 0.64 | 5.45 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.12 | 0.88 | 0.77 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 5.92 | 4.36 | 4.05 | 3.62 |
| שווי חברה | 13.90B | 17.84B | 12.56B | 9.88B | 8.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 5.92 | 4.36 | 4.05 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.19 | 0.87 | 0.73 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.55 | 11.54 | 8.06 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.70 | 5.89 | 5.47 | 4.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,300.46 | 1,303.07 | 1,227.09 | 1,161.19 | 1,096.04 |
| הון עצמי למניה | 1,310.22 | 1,312.90 | 1,233.35 | 1,163.01 | 1,098.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 949.23 | 941.89 | 914.02 | 850.80 | 820.94 |
| רווח נקי למניה | 102.11 | 99.53 | 95.39 | 81.02 | 79.41 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 1.41 | 1.40 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY