KANAME KOGYO Co., Ltd. (6566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 2.13B | 1.81B | 1.93B | 1.38B |
| רווח נקי | 1.58B | 1.51B | 1.29B | 1.26B | 873.00M |
| פחת והפחתות | 704.72M | 693.73M | 545.22M | 542.09M | 544.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.14M | -81.64M | -63.01M | 146.93M | -96.73M |
| יתרת לקוחות | -63.09M | -65.40M | -36.00M | -93.00M | -106.00M |
| מלאי | -5.03M | -6.68M | -406.00K | -7.08M | 5.11M |
| יתרת ספקים | -8.03M | 21.36M | 17.68M | 19.05M | 13.26M |
| הון חוזר אחר | -82.98M | -30.92M | -44.28M | 228.22M | -8.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.50M | 7.50M | 37.65M | -14.84M | 58.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -572.14M | -1.19B | -623.58M | -451.59M | -679.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -964.37M | -1.12B | -562.00M | -386.59M | -586.38M |
| רכישות, נטו | 10.16M | 21.46M | 14.81M | 7.29M | 5.80M |
| רכישת השקעות | -129.72M | -137.41M | -144.87M | -156.59M | -136.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 523.74M | 72.52M | 91.00M | 83.81M | 37.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.96M | -22.73M | -22.51M | 493.00K | -186.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.99M | -1.09B | -830.06M | -771.64M | -462.24M |
| פירעון חוב | 118.29M | -712.68M | -269.62M | -281.10M | -78.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -44.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -444.29M | -380.82M | -364.77M | -270.09M | -174.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -195.67M | -220.45M | -209.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 4.67B | 4.82B | 4.47B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 962.34M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | -149.23M | 352.07M | 710.95M | 237.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67B | 4.82B | 4.47B | 3.76B | 3.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 4.67B | 4.82B | 4.47B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.09B | 1.23B | 1.55B | 792.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 2.13B | 1.81B | 1.93B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -903.24M | -1.04B | -579.63M | -386.59M | -586.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY