MIDAC HOLDINGS CO. LTD. (6564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.38 | 2.41 | 1.53 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.37 | 2.38 | 1.52 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.01 | 2.03 | 1.26 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 1.05 | 0.39 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.91 | 1.85 | 0.52 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.86B | -12.52B | -3.44B | -3.68B | -2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.82 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 1.84 | 2.10 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.13 | 1.67 | 0.57 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.41 | 30.65 | 39.44 | 40.05 | 34.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.14 | 478.71 | 341.25 | 381.55 | 294.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.10 | 0.22 | 0.42 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.04% | 59.40% | 60.12% | 61.40% | 59.55% |
| שיעור EBIT | 40.17% | 40.56% | 41.86% | 36.30% | 35.68% |
| שיעור EBITDA | 50.04% | 50.50% | 50.85% | 46.04% | 46.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.72% | 39.88% | 41.58% | 37.06% | 35.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.97% | 39.26% | 40.81% | 35.38% | 34.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.05% | 24.38% | 26.25% | 19.97% | 21.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.05% | 24.38% | 26.25% | 19.97% | 21.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.72% | 62.11% | 64.33% | 56.46% | 62.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.10% | 98.44% | 98.14% | 95.45% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 7.33% | 10.05% | 7.09% | 7.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.12% | 16.03% | 18.53% | 14.91% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.78% | 14.31% | 18.51% | 17.61% | 15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.02% | 10.90% | 7.94% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 8.03% | 10.46% | 7.47% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 5.44% | 5.00% | 4.49% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 9.21 | 9.68 | 7.34 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 93.37 | 74.73 | 122.60 | 66.60 | 59.93 |
| מחזור מלאי | 43.78 | 46.01 | 52.44 | 49.91 | 33.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.68 | 0.71 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.79 | 2.93 | 2.36 | 2.54 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.32 | 42.68 | 41.68 | 51.58 | 50.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.90 | 39.63 | 37.70 | 49.75 | 45.42 |
| ימי מלאי | 8.34 | 7.93 | 6.96 | 7.31 | 10.75 |
| ימי אשראי מספקים | 3.91 | 4.88 | 2.98 | 5.48 | 6.09 |
| מחזור תפעולי | 45.23 | 47.56 | 44.66 | 57.06 | 56.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.86 | 150.93 | 96.00 | 103.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -165.42 | 28.30 | 28.10 | 30.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 283.28 | 122.63 | 67.89 | 72.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.40 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 1.16 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 1.23 | 1.41 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.63% | 1.37% | 1.83% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 18.37 | 20.00 | 22.25 | 35.26 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 4.48 | 5.25 | 4.44 | 7.65 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.94 | 3.71 | 3.32 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.59 | 73.14 | 54.62 | 69.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.27 | 13.71 | 15.99 | 20.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.37 | 22.11 | 0.40 | 1.73 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.94 | 3.71 | 3.32 | 5.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 9.97 | 10.54 | 10.07 | 17.03 |
| שווי חברה | 61.15B | 59.65B | 58.46B | 44.27B | 60.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | 9.97 | 10.54 | 10.07 | 17.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 5.04 | 5.36 | 4.64 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.03 | 74.69 | 57.00 | 71.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.29 | 14.00 | 16.69 | 21.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 518.99 | 526.66 | 518.22 | 413.28 | 358.78 |
| הון עצמי למניה | 661.92 | 651.28 | 558.68 | 462.73 | 398.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 448.69 | 428.05 | 394.29 | 345.41 | 281.77 |
| רווח נקי למניה | 107.91 | 104.37 | 103.51 | 69.00 | 61.12 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.46 | 1.39 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY