MIDAC HOLDINGS CO. LTD. (6564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26B | 4.17B | 2.65B | 2.85B | 1.81B |
| רווח נקי | 2.89B | 2.86B | 1.91B | 2.69B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 979.62M | 929.21M | 805.13M | 668.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.11B | -1.01B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 60.21M | 60.16M | 44.53M |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | 322.44M | -214.07M | 249.02M | -172.05M |
| יתרת לקוחות | -671.27M | 174.44M | -234.43M | -292.00M | 100.00M |
| מלאי | -14.46M | -9.09M | 33.43M | -28.73M | -15.46M |
| יתרת ספקים | 28.87M | -19.86M | 2.88M | -15.64M | -18.50M |
| הון חוזר אחר | -433.75M | 176.95M | -15.96M | 585.38M | -238.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.01M | 9.55M | -29.07M | 148.11M | 86.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.04B | -3.47B | -2.85B | -2.24B | -3.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.04B | -3.48B | -1.86B | -2.00B | -2.93B |
| רכישות, נטו | -94.97M | 83.27M | -1.92B | -185.00M | -950.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.25M | 0 | 1.10B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.68M | -75.90M | -171.09M | -60.63M | -30.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.33B | -1.38B | 2.26B | 39.93M | 3.70B |
| פירעון חוב | 3.73B | -1.13B | 2.41B | 324.67M | 994.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -796.00K | -137.67M | -2.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -387.29M | -221.24M | -138.02M | -137.86M | -66.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75M | -20.92M | -10.07M | -9.22M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.50B | 7.94B | 8.61B | 6.54B | 5.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44B | -672.04M | 2.07B | 646.19M | 1.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94B | 8.61B | 6.54B | 5.89B | 4.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.50B | 7.94B | 8.61B | 6.54B | 5.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.58B | 782.75M | 776.70M | 851.89M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26B | 4.17B | 2.65B | 2.85B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -7.84B | -3.39B | -1.88B | -2.00B | -2.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY