AIAI Group Corporation (6557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.79 | 1.20 | 1.25 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.79 | 1.20 | 1.25 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.42 | 0.60 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.36 | 0.59 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.68 | 1.21 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.92B | -16.01B | -5.00B | -6.18B | -7.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.73 | 0.57 | 0.67 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.98 | 6.02 | 2.54 | 4.50 | 6.47 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.86 | 0.72 | 0.82 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.80 | 0.64 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.04 | 8.29 | 4.43 | 6.68 | 8.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.20 | 0.57 | 0.75 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.12 | 11.98 | 10.55 | 7.79 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.19 | 2.62 | 0.83 | 1.81 | 3.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,694.65 | 3,014.63 | 1,118.43 | 1,287.36 | 1,560.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.30 | 9.38 | 3.57 | 4.72 | 11.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.02% | 19.05% | 16.36% | 14.68% | 12.45% |
| שיעור EBIT | 6.31% | 6.61% | 4.89% | 4.92% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 11.25% | 10.32% | 11.10% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 7.55% | 5.61% | 4.50% | 0.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 5.98% | 4.36% | 4.34% | -2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 4.25% | 3.23% | 2.99% | -4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 4.25% | 3.23% | 2.99% | -4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.68% | 71.05% | 74.09% | 68.89% | 225.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.20% | 79.14% | 77.63% | 96.33% | -277.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 2.31% | 3.38% | 3.03% | -4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.29% | 19.15% | 14.97% | 20.24% | -37.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 6.42% | 8.54% | 6.13% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 3.28% | 5.10% | 3.61% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.33% | 3.41% | 3.07% | -4.39% |
| תשואת רווחים | 16.16% | 8.37% | 4.99% | 8.42% | -20.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.28 | 5.21 | 6.73 | 6.95 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 41.34 | 0 | 0 | 0 | 20.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.78 | 2.23 | 1.77 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.54 | 1.05 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.98 | -22.85 | 17.18 | 11.25 | 10.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.71 | 70.00 | 54.23 | 52.54 | 72.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.88 | 70.00 | 54.23 | 52.54 | 54.29 |
| ימי מלאי | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 18.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.71 | 70.00 | 54.23 | 52.54 | 72.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 139.02 | 215.77 | 286.96 | 155.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.81 | 162.66 | 193.51 | -2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.21 | 53.11 | 93.46 | 158.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.75 | 0.67 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.82 | 4.06 | 3.07 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.82 | 4.06 | 3.07 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.87% | 12.42% | 28.41% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 11.95 | 20.06 | 11.87 | -4.81 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.51 | 0.65 | 0.35 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.18 | 2.29 | 3.00 | 2.40 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.70 | 8.05 | 3.52 | -160.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21 | 6.07 | 2.37 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.26 | 1.45 | -0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 2.29 | 3.00 | 2.40 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | 13.90 | 9.84 | 7.92 | 15.07 |
| שווי חברה | 18.52B | 22.87B | 13.27B | 10.39B | 9.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 13.90 | 9.84 | 7.92 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.56 | 1.02 | 0.88 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.10 | 12.63 | 8.71 | -648.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.26 | 9.52 | 5.88 | 11.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -717.03 | -764.52 | 423.30 | 257.92 | 201.38 |
| הון עצמי למניה | 536.12 | 498.56 | 436.22 | 283.37 | 238.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | -1.26 |
| הכנסות למניה | 2,704.47 | 2,247.05 | 2,023.52 | 1,918.89 | 1,928.25 |
| רווח נקי למניה | 103.24 | 95.45 | 65.31 | 57.36 | -90.17 |
| נטל מס | 0.58 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 2.26 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 3.30 | 3.45 | -3.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY