AIAI Group Corporation (6557) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 905.37M | 1.39B | 1.77B | 873.87M | 595.53M |
| רווח נקי | 621.62M | 421.88M | 353.26M | -506.11M | 93.29M |
| פחת והפחתות | 678.41M | 709.68M | 730.34M | 798.79M | 680.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.19M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -592.37M | -63.41M | 170.34M | 123.23M | -431.79M |
| יתרת לקוחות | -95.66M | -521.76M | -110.05M | -35.63M | -287.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -496.71M | 458.35M | 280.39M | 158.86M | -144.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.70M | 325.67M | 513.44M | 457.96M | 253.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.42B | -424.26M | -619.01M | -809.07M | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.49M | -354.58M | -575.59M | -889.00M | -1.94B |
| רכישות, נטו | -11.00B | 121.69M | 0 | 196.43M | 0 |
| רכישת השקעות | -54.28M | -120.23M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.08M | 0 | 0 | 341.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.86M | -72.21M | -43.42M | -116.50M | -113.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.10B | -291.08M | -786.22M | 293.35M | 1.25B |
| פירעון חוב | 12.37B | -560.00M | -821.14M | 52.35M | 1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 23.31M | 278.91M | 34.91M | 241.00M | 11.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -291.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -10.00M | -1.00K | 1.00K | -20.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 2.35B | 1.67B | 1.31B | 948.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.76B | 678.47M | 362.15M | 358.15M | 131.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 1.67B | 1.31B | 948.20M | 817.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 2.35B | 1.67B | 1.31B | 948.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.88M | 1.05B | 1.19B | 88.11M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 905.37M | 1.39B | 1.77B | 873.87M | 595.53M |
| הוצאות הוניות | -320.49M | -343.05M | -575.59M | -785.76M | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY