MS&Consulting Co.,Ltd. (6555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.86 | 1.40 | 1.35 | 1.68 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.85 | 1.39 | 1.32 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.34 | 0.74 | 0.47 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.39 | -0.21 | 0.28 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 2.70 | 2.79 | 0.09 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 768.53M | 639.32M | 262.11M | 228.87M | 449.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.31 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 1.88 | -1.13 | 1.34 | 4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 113.37 | 88.59 | 72.11 | 168.22 | 202.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.23 | 43.89 | 52.13 | 46.19 | 30.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.31 | 2.83 | -0.54 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.18% | 33.52% | 31.37% | 33.46% | 39.98% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 8.88% | -9.30% | 7.52% | 14.71% |
| שיעור EBITDA | 18.12% | 14.16% | -5.13% | 11.18% | 18.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.31% | 8.88% | 5.84% | 7.51% | 14.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.56% | 9.71% | -9.38% | 7.47% | 14.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 6.70% | -10.82% | 4.78% | 9.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.25% | 6.66% | -10.81% | 4.76% | 9.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.40% | 68.92% | 115.28% | 64.02% | 67.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.97% | 109.37% | -160.61% | 99.43% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 4.67% | -8.17% | 3.22% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 5.85% | -10.67% | 4.00% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 7.82% | 5.74% | 6.32% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 5.04% | 5.37% | 3.79% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.44% | 11.14% | -21.90% | 10.46% | 16.27% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 9.35% | -15.96% | 4.75% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 7.50 | 5.62 | 4.42 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 3.49 | 3.38 | 3.18 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 246.00 | 236.65 | 217.00 | 78.75 | 309.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.29 | 41.06 | 26.51 | 35.47 | 32.54 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.67 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 5.32 | 9.16 | 6.47 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.66 | -54.37 | -41.37 | -27.56 | -59.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.15 | 48.65 | 64.99 | 82.52 | 77.22 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.54 | 1.68 | 4.64 | 1.18 |
| ימי אשראי מספקים | 102.30 | 104.56 | 108.04 | 114.71 | 137.83 |
| מחזור תפעולי | 64.64 | 50.19 | 66.67 | 87.15 | 78.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.16 | 94.27 | 100.87 | 3.23 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.85 | 94.05 | 99.41 | -35.07 | -15.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.22 | 1.47 | 38.30 | 16.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -10.86 | -10.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 225.51 | 425.71 | 6.52 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 225.51 | 425.71 | 68.78 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 2.18 | 1.95 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.91% | 21.87% | 23.17% | -5.91% | -2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.82 | 10.69 | -6.27 | 21.06 | 11.30 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.72 | 0.68 | 1.01 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.75 | 4.57 | 4.32 | -16.91 | -38.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 4.56 | 4.25 | 183.70 | 386.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | 0.02 | -0.47 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 2.75 | -10.38 | 8.47 | 4.78 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.01B | 1.36B | 2.26B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 2.75 | -10.38 | 8.47 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.39 | 0.53 | 0.95 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 2.49 | 3.39 | -15.90 | -29.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 2.48 | 3.34 | 172.78 | 302.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.65 | 177.46 | 107.64 | 90.84 | 134.07 |
| הון עצמי למניה | 679.48 | 686.84 | 641.55 | 704.32 | 692.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.31 | -0.15 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 588.14 | 600.63 | 632.84 | 588.86 | 511.53 |
| רווח נקי למניה | 48.30 | 40.21 | -68.46 | 28.16 | 50.78 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 1.15 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.34 | -1.47 | 0.11 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY