MS&Consulting Co.,Ltd. (6555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.71M | 406.81M | 13.11M | 6.42M | 516.72M |
| רווח נקי | 173.07M | -276.10M | 114.37M | 324.02M | 313.10M |
| פחת והפחתות | 136.40M | 106.43M | 87.62M | 81.64M | 70.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.90M | 149.36M | -96.93M | -291.65M | 134.49M |
| יתרת לקוחות | 112.09M | 85.79M | -71.29M | -148.00M | 64.00M |
| מלאי | 810.00K | 12.13M | -15.91M | 1.94M | -5.93M |
| יתרת ספקים | -30.84M | 17.54M | -2.42M | -145.17M | 75.75M |
| הון חוזר אחר | -12.16M | 33.89M | -7.31M | -416.00K | 668.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.33M | 427.12M | -91.94M | -107.59M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.29M | -130.13M | -176.54M | -71.75M | -47.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.11M | -130.88M | -155.53M | -71.75M | -52.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.82M | 745.00K | -1.00M | -70.19M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.04M | -30.38M | -173.09M | -342.15M | -268.66M |
| פירעון חוב | 4.16M | -4.16M | 80.53M | -166.00M | -180.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 183.67M | 7.15M | 34.50M | 24.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -213.65M | -67.01M | -59.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -74.14M | -69.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.79M | -33.37M | -327.00K | -64.31M | -28.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 578.93M | 329.70M | 666.15M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.61M | 2.94M | 60.00K | 1.24M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 451.07M | 249.23M | -336.46M | -406.24M | 198.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 578.93M | 329.70M | 666.15M | 1.07B | 873.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 578.93M | 329.70M | 666.15M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.75M | 400.90M | -142.42M | -65.33M | 464.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.71M | 406.81M | 13.11M | 6.42M | 516.72M |
| הוצאות הוניות | -953.00K | -5.92M | -155.53M | -71.75M | -52.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY