SUS Co., Ltd. (6554) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.40 | 2.35 | 2.54 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.39 | 2.34 | 2.54 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.47 | 1.38 | 1.57 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 222.50 | 442.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.50B | 3.18B | 2.72B | 2.54B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.59 | 1.58 | 1.52 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 174.67 | 66.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 608.00 | 182.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.02 | 0.67 | 1.01 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -2.62 | -3.03 | -3.80 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.31% | 26.07% | 25.14% | 25.27% | 26.35% |
| שיעור EBIT | 8.73% | 8.09% | 6.28% | 5.43% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 9.29% | 8.65% | 7.01% | 5.96% | 6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.73% | 8.09% | 6.28% | 5.29% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.44% | 8.38% | 6.04% | 5.42% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 6.09% | 4.55% | 4.01% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.95% | 6.01% | 4.51% | 4.01% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.61% | 72.73% | 75.34% | 74.00% | 53.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.15% | 103.62% | 96.27% | 102.47% | 81.12% |
| תשואה על הנכסים | 14.46% | 13.63% | 10.65% | 9.21% | 6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.97% | 21.65% | 16.87% | 14.03% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.51% | 27.63% | 22.96% | 18.19% | 23.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.97% | 19.80% | 17.12% | 13.45% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 13.68% | 10.72% | 9.34% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 11.47% | 8.77% | 9.33% | 5.97% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.38 | 7.14 | 7.59 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 163.99 | 853.85 | 761.23 | 1,432.50 | 481.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.19 | 37.73 | 43.77 | 32.49 | 99.67 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 2.24 | 2.34 | 2.30 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 5.01 | 4.98 | 4.45 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.00 | 49.90 | 51.62 | 48.37 | 47.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.09 | 49.47 | 51.14 | 48.11 | 47.23 |
| ימי מלאי | 2.23 | 0.43 | 0.48 | 0.25 | 0.76 |
| ימי אשראי מספקים | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 49.31 | 49.90 | 51.62 | 48.37 | 47.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 118.30 | 119.86 | 83.60 | 49.96 | 71.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.82 | 105.19 | 80.46 | 11.00 | 67.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.48 | 14.67 | 3.14 | 38.96 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.22 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 2.98 | 0.93 | 6.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.17 | 8.17 | 26.61 | 1.28 | 18.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.20 | 118.00 | 124.17 | 55.63 | 36.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.34% | 8.94% | 11.11% | 1.27% | 8.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.61 | 11.40 | 10.72 | 16.75 | 21.98 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.69 | 0.49 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.47 | 1.81 | 2.35 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 11.19 | 9.00 | 78.80 | 11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.82 | 8.66 | 17.35 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.47 | 1.81 | 2.35 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 5.41 | 3.94 | 7.46 | 6.25 |
| שווי חברה | 5.65B | 7.03B | 3.65B | 5.11B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 5.41 | 3.94 | 7.46 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.47 | 0.28 | 0.44 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 7.54 | 5.09 | 52.19 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 6.62 | 4.89 | 11.49 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 536.36 | 484.40 | 398.80 | 363.33 | 342.09 |
| הון עצמי למניה | 528.11 | 476.95 | 400.37 | 368.94 | 343.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 1,784.74 | 1,694.62 | 1,483.33 | 1,291.31 | 1,184.23 |
| רווח נקי למניה | 127.43 | 103.27 | 67.55 | 51.76 | 35.76 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.16 | 1.24 | 0.97 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY