SUS Co., Ltd. (6554) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 745.00M | 445.00M | 635.00M | 473.94M |
| רווח נקי | 915.00M | 602.00M | 461.00M | 316.00M | 448.21M |
| פחת והפחתות | 85.00M | 96.00M | 61.00M | 80.00M | 118.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.00M | -137.00M | 143.00M | -207.00M | -166.82M |
| יתרת לקוחות | -182.00M | -336.00M | -162.00M | -166.00M | -119.00M |
| מלאי | 0 | -7.00M | 10.00M | -10.00M | 2.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 215.00M | 206.00M | 295.00M | -31.00M | -50.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00M | 184.00M | -220.00M | 446.00M | 73.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.00M | -224.00M | -343.00M | -100.00M | 82.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.00M | -70.00M | -347.00M | -35.52M | -49.93M |
| רכישות, נטו | 88.00M | 0 | 4.00M | 0 | 13.40M |
| רכישת השקעות | -140.00M | -150.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | -4.00M | 0 | -64.48M | 110.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.00M | -323.00M | -217.00M | -78.00M | -74.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00M | -83.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -222.00M | -132.00M | -61.53M | -61.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | -1.00M | -2.00M | -16.47M | 1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41B | 2.81B | 2.62B | 2.73B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | -1.51M | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 595.00M | 197.00M | -116.51M | 456.00M | 481.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 2.62B | 2.73B | 2.28B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41B | 2.81B | 2.62B | 2.73B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 932.00M | 717.00M | 150.00M | 600.00M | 457.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 745.00M | 445.00M | 635.00M | 473.94M |
| הוצאות הוניות | -130.00M | -28.00M | -295.00M | -35.00M | -16.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY