DM Solutions Co.,Ltd (6549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.40 | 1.48 | 1.60 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.70 | 1.76 | 1.26 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.67M | -102.58M | -500.39M | -380.14M | 662.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.75 | 1.65 | 1.57 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.39 | 47.97 | 36.35 | 48.95 | 89.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.49 | 0.60 | 0.54 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 391.85 | 416.54 | 416.99 | 765.33 | 352.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.51 | 1.03 | 1.17 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.94% | 15.28% | 15.42% | 17.46% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 3.67% | 3.21% | 3.22% | 2.55% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 4.99% | 4.34% | 4.06% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.67% | 3.21% | 3.12% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 3.62% | 3.24% | 3.16% | 2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 2.51% | 2.34% | 2.21% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | 2.51% | 2.34% | 2.21% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.13% | 69.33% | 72.35% | 69.94% | 69.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.17% | 98.42% | 101.01% | 101.17% | 97.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 6.55% | 6.06% | 5.63% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.36% | 16.38% | 14.82% | 13.82% | 12.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.04% | 16.54% | 12.94% | 12.01% | 14.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.45% | 10.46% | 8.66% | 7.82% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 6.87% | 6.21% | 5.79% | 5.88% |
| תשואת רווחים | 12.52% | 13.86% | 12.97% | 10.12% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 7.38 | 8.82 | 8.97 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 9.60 | 8.43 | 10.09 | 11.34 | 10.36 |
| מחזור מלאי | 57.21 | 51.62 | 49.56 | 40.65 | 87.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 8.14 | 6.53 | 6.69 | 15.51 |
| מחזור נכסים | 2.95 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 3.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.40 | 16.75 | 14.87 | 13.20 | 14.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.63 | 13.26 | 12.60 | 17.49 | 11.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.27 | 49.46 | 41.40 | 40.71 | 42.68 |
| ימי מלאי | 6.38 | 7.07 | 7.37 | 8.98 | 4.19 |
| ימי אשראי מספקים | 38.01 | 43.27 | 36.17 | 32.20 | 35.25 |
| מחזור תפעולי | 49.65 | 56.53 | 48.77 | 49.69 | 46.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.29 | 133.68 | 155.67 | 220.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.72 | 6.66 | -452.44 | 188.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.57 | 127.02 | 608.11 | 31.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.05 | -2.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 1.00 | 0.25 | 7.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.36 | 1.05 | 0.26 | 7.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.50% | 0.97% | -32.32% | 14.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.08 | 7.22 | 7.71 | 9.88 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.18 | 1.14 | 1.37 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.45 | 102.80 | -3.09 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.97 | 5.12 | 8.99 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.18 | 1.14 | 1.37 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 4.14 | 5.20 | 6.55 | 5.30 |
| שווי חברה | 6.79B | 5.27B | 4.77B | 4.84B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.14 | 5.20 | 6.55 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.36 | 128.29 | -3.77 | 6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.67 | 6.39 | 10.96 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 652.98 | 629.50 | 564.70 | 955.12 | 808.06 |
| הון עצמי למניה | 733.82 | 708.29 | 599.56 | 1,025.39 | 894.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,174.45 | 4,627.32 | 3,789.04 | 6,415.59 | 6,448.82 |
| רווח נקי למניה | 137.75 | 115.99 | 88.85 | 141.73 | 113.75 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.45 | 1.50 | 1.10 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY