DM Solutions Co.,Ltd (6549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 929.60M | 746.42M | 441.79M | 609.42M | -194.93M |
| רווח נקי | 640.69M | 496.11M | 402.22M | 315.06M | 5.50M |
| פחת והפחתות | 336.14M | 238.93M | 151.78M | 147.18M | 164.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -194.07M | 40.87M | -143.50M | -92.82M | -264.41M |
| יתרת לקוחות | -980.62M | -360.92M | 37.86M | -237.00M | 34.44M |
| מלאי | -58.47M | 8.65M | -198.97M | -33.61M | -5.31M |
| יתרת ספקים | 725.04M | 447.58M | -110.70M | 165.28M | 166.00K |
| הון חוזר אחר | 119.98M | -54.44M | 128.30M | 11.77M | -293.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 146.83M | -29.48M | 31.29M | 240.00M | -100.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.75M | -767.45M | -1.69B | -92.76M | -167.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.39M | -747.46M | -1.73B | -86.55M | -84.35M |
| רכישות, נטו | 34.23M | 0 | 0 | 0 | -73.68M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.15M | 0 | 0 | -65.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -242.59M | -8.84M | 34.39M | -6.21M | -27.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.34M | 89.92M | 1.22B | -272.15M | 331.67M |
| פירעון חוב | -45.19M | 148.45M | 1.19B | -272.11M | 331.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31M | 14.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.24M | -39.98M | 0 | -37.00K | -42.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -105.37M | -33.55M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 157.00K | -2.00K | 29.98M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.36B | 1.29B | 1.32B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00K | -712.00K | 2.05M | 883.00K | 1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 270.01M | 68.18M | -30.67M | 245.39M | -29.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.29B | 1.32B | 1.08B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.36B | 1.29B | 1.32B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 716.52M | 37.21M | -1.27B | 540.24M | -275.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 929.60M | 746.42M | 441.79M | 609.42M | -194.93M |
| הוצאות הוניות | -213.08M | -709.21M | -1.72B | -69.18M | -80.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY