Fulltech Co. Ltd. (6546) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.76 | 1.57 | 1.59 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.51 | 2.60 | 3.82 | 13.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.20B | 1.87B | 1.85B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.63 | 1.84 | 1.87 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.87 | 2.02 | 2.41 | 8.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.75 | 73.13 | 99.15 | 165.17 | 73.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.35 | 154.49 | 130.97 | 140.54 | 17.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -1.40 | -2.59 | -3.26 | -5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.86% | 34.76% | 33.58% | 31.66% | 29.91% |
| שיעור EBIT | 1.65% | 3.35% | 4.43% | 3.20% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 3.55% | 5.16% | 5.97% | 4.56% | 2.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 3.35% | 4.43% | 3.50% | 0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.51% | 3.25% | 4.96% | 3.18% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 1.84% | 3.31% | 1.87% | 0.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | 1.84% | 3.31% | 1.87% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.53% | 56.77% | 66.85% | 58.90% | 60.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.62% | 96.89% | 111.94% | 90.74% | 223.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 2.19% | 3.72% | 1.99% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.40% | 3.57% | 6.85% | 3.73% | 1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 5.94% | 8.11% | 6.11% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 3.14% | 5.22% | 3.51% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 2.29% | 3.91% | 2.09% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 3.97% | 7.42% | 3.90% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 5.68 | 5.98 | 5.90 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 6.12 | 9.38 | 3.15 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 4.88 | 5.54 | 4.38 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 4.67 | 4.70 | 4.34 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 4.86 | 5.03 | 5.15 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.03 | 79.42 | 87.96 | 29.30 | 91.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.17 | 64.31 | 61.01 | 61.91 | 65.04 |
| ימי מלאי | 80.84 | 74.73 | 65.87 | 83.32 | 77.05 |
| ימי אשראי מספקים | 53.97 | 59.62 | 38.92 | 115.93 | 50.50 |
| מחזור תפעולי | 132.00 | 139.03 | 126.88 | 145.23 | 142.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -162.60 | 140.31 | 120.91 | 70.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -187.00 | 120.10 | 66.14 | 28.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.40 | 20.22 | 54.77 | 42.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 0.86 | 0.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.88 | 2.74 | 1.46 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.66 | 6.94 | 2.21 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.06 | 1.08 | 0.86 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.94% | 10.45% | 5.79% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.11 | 25.18 | 13.47 | 25.65 | 68.49 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.27 | 9.57 | 17.28 | 42.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.21 | 8.19 | 9.45 | 17.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -0.55 | 0.15 | 0.17 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 7.60 | 4.89 | 7.27 | 14.83 |
| שווי חברה | 4.76B | 5.32B | 4.03B | 4.23B | 4.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 7.60 | 4.89 | 7.27 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.30 | 6.25 | 11.93 | 31.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.09 | 5.35 | 6.52 | 12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,228.13 | 1,212.01 | 1,131.50 | 1,092.16 | 1,040.32 |
| הון עצמי למניה | 1,304.53 | 1,303.53 | 1,245.44 | 1,193.46 | 1,146.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 2,556.92 | 2,527.50 | 2,573.51 | 2,381.77 | 2,223.95 |
| רווח נקי למניה | 18.35 | 46.59 | 85.31 | 44.56 | 17.52 |
| נטל מס | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.97 | 1.12 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.49 | 1.64 | 2.71 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY