Fulltech Co. Ltd. (6546) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -872.77M | 753.16M | 649.01M | 376.44M | 490.10M |
| רווח נקי | 250.06M | 457.90M | 239.21M | 94.05M | 436.61M |
| פחת והפחתות | 245.21M | 212.43M | 173.89M | 161.03M | 147.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33B | 42.28M | 63.21M | 326.36M | -213.03M |
| יתרת לקוחות | -37.24M | -103.79M | -41.63M | 36.31M | -106.47M |
| מלאי | -156.53M | 404.39M | -228.10M | 354.03M | -508.50M |
| יתרת ספקים | -902.25M | -509.16M | 207.17M | 149.58M | 148.24M |
| הון חוזר אחר | -238.12M | 250.84M | 125.77M | -213.55M | 253.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.90M | 40.55M | 172.70M | -205.00M | 119.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.09M | -66.83M | -318.51M | -136.83M | -312.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.72M | -120.44M | -293.99M | -226.16M | -290.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -149.04M | -116.69M | -41.76M | -46.91M | -45.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.52M | 374.41M | 25.83M | 136.17M | 24.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.85M | -204.11M | -8.59M | -30.00K | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.59M | -503.30M | 509.28M | -287.79M | -212.99M |
| פירעון חוב | 126.22M | -336.83M | 659.57M | -137.43M | -68.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.81M | -166.47M | -150.29M | -150.36M | -144.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 2.82B | 2.63B | 1.79B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.52M | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | 183.03M | 839.78M | -48.18M | -35.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82B | 2.63B | 1.79B | 1.84B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 2.82B | 2.63B | 1.79B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00B | 644.64M | 387.46M | 310.57M | 450.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -872.77M | 753.16M | 649.01M | 376.44M | 490.10M |
| הוצאות הוניות | -130.96M | -108.52M | -261.55M | -65.86M | -39.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY