i-mobile Co., Ltd. (6535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 2.18 | 2.45 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 2.18 | 2.45 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 1.60 | 2.13 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.13B | 11.13B | 12.71B | 12.53B | 11.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.12 | 1.69 | 1.57 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.79 | -4.79 | -4.01 | -4.90 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.65% | 97.65% | 98.80% | 99.83% | 99.85% |
| שיעור EBIT | 18.87% | 18.87% | 19.20% | 18.94% | 21.47% |
| שיעור EBITDA | 20.23% | 20.23% | 20.27% | 20.28% | 22.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.87% | 18.87% | 19.20% | 18.94% | 21.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.55% | 18.55% | 19.16% | 18.39% | 20.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.05% | 13.05% | 13.74% | 12.92% | 14.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.05% | 13.05% | 13.74% | 12.92% | 14.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 70.37% | 71.70% | 70.23% | 70.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.30% | 98.30% | 99.78% | 97.10% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.98% | 7.98% | 10.81% | 9.88% | 11.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.59% | 16.90% | 18.23% | 15.48% | 17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.25% | 24.25% | 25.15% | 22.52% | 24.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.06% | 17.06% | 18.03% | 15.82% | 17.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 8.06% | 10.97% | 10.00% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 10.71% | 8.32% | 9.36% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.07 | 9.05 | 11.52 | 11.23 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.14 | 0.51 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 5.54 | 19.86 | 17.88 | 41.48 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.83 | 1.68 | 1.52 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -201.98 | -201.98 | -678.35 | -8,100.98 | 10,661.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.88 | 118.88 | 40.34 | 31.68 | 32.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,498.60 |
| ימי אשראי מספקים | 320.86 | 320.86 | 718.68 | 8,132.66 | 11,869.80 |
| מחזור תפעולי | 118.88 | 118.88 | 40.34 | 31.68 | 22,531.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.98 | 83.72 | 66.02 | 72.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.21 | 71.39 | 58.01 | 66.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.77 | 12.32 | 8.01 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 2.44 | 3.08 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 6.79 | 8.25 | 12.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | 0.22 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.40% | 11.55% | 12.89% | 16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 9.33 | 12.02 | 10.68 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.22 | 1.65 | 1.38 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.58 | 2.19 | 1.65 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.50 | 8.66 | 7.76 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.62 | 7.38 | 6.82 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.55 | 19.99 | 0.55 | 2.06 | -2.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.58 | 2.19 | 1.65 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 0.79 | 1.23 | 4.14 | 1.91 | 2.33 |
| שווי חברה | 3.54B | 5.50B | 18.06B | 7.25B | 8.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.79 | 1.23 | 4.14 | 1.91 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.84 | 0.39 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.32 | 4.40 | 2.18 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 3.75 | 1.91 | 1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 301.89 | 298.55 | 275.37 | 267.21 | 228.59 |
| הון עצמי למניה | 308.93 | 305.52 | 281.97 | 272.05 | 233.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 400.14 | 395.72 | 374.23 | 326.08 | 271.97 |
| רווח נקי למניה | 52.22 | 51.64 | 51.40 | 42.12 | 39.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.58 | 1.63 | 1.10 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY