i-mobile Co., Ltd. (6535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 4.82B | 3.79B | 4.39B | 3.23B |
| רווח נקי | 2.89B | 2.96B | 2.42B | 2.40B | 2.68B |
| פחת והפחתות | 302.00M | 230.00M | 249.00M | 184.00M | 170.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.33B | 1.64B | 1.61B | 1.86B | 675.00M |
| יתרת לקוחות | -4.76B | -754.00M | -153.00M | 90.00M | 75.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -204.00M | -99.00M | -204.00M | -160.00M |
| הון חוזר אחר | 9.09B | 2.60B | 1.86B | 1.97B | 760.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.00M | -10.00M | -484.00M | -56.00M | -298.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -3.62B | -747.00M | -378.00M | -234.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41B | -918.00M | -460.00M | -343.00M | -118.00M |
| רכישות, נטו | 18.00M | 0 | 0 | 0 | -33.00M |
| רכישת השקעות | -999.00M | -3.00B | 0 | -37.00M | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 341.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -42.00M | -287.00M | 2.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95B | -2.30B | -683.00M | -2.06B | -4.14B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 89.00M | 41.00M | 5.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -502.00M | -1.12B | 0 | -1.30B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.27B | -771.00M | -764.00M | -2.15B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | 47.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.47B | 17.50B | 18.60B | 16.22B | 14.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34B | 0 | 21.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98B | -1.11B | 2.38B | 1.95B | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.50B | 18.60B | 16.22B | 14.27B | 15.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.47B | 17.50B | 18.60B | 16.22B | 14.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.15B | 4.11B | 3.48B | 4.13B | 3.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 4.82B | 3.79B | 4.39B | 3.23B |
| הוצאות הוניות | -3.29B | -709.00M | -311.00M | -259.00M | -58.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY