KOHOKU KOGYO CO. LTD. (6524) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.84 | 6.59 | 6.22 | 6.64 | 5.10 |
| יחס מהיר | 4.96 | 5.66 | 5.30 | 5.76 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 3.45 | 3.17 | 4.31 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.82 | 0.81 | 0.55 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.29 | 1.30 | 1.42 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 18.44 | 5.02 | 2.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.38B | 12.15B | 13.08B | 11.82B | 11.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 19.50 | 48.22 | 10.56 | 3.45 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.62 | 52.56 | 36.49 | 30.57 | 57.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.73 | 82.08 | 89.51 | 112.71 | 138.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.22 | -1.42 | -2.11 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.28% | 43.61% | 43.24% | 40.67% | 39.21% |
| שיעור EBIT | 29.39% | 26.50% | 24.75% | 21.98% | 28.76% |
| שיעור EBITDA | 34.49% | 32.30% | 31.02% | 27.78% | 33.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.39% | 26.50% | 24.75% | 20.87% | 24.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.43% | 25.13% | 30.49% | 21.30% | 28.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.01% | 17.14% | 20.42% | 14.13% | 19.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.01% | 17.15% | 20.43% | 14.13% | 19.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.85% | 68.20% | 66.97% | 66.36% | 69.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.73% | 94.85% | 123.22% | 102.03% | 114.34% |
| תשואה על הנכסים | 14.45% | 10.57% | 11.34% | 7.62% | 12.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.13% | 12.76% | 13.88% | 9.49% | 16.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.62% | 17.97% | 15.31% | 12.53% | 18.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 12.20% | 10.12% | 8.01% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.86% | 10.86% | 11.70% | 7.73% | 12.70% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 3.72% | 4.08% | 4.26% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 3.28 | 5.29 | 3.98 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 10.24 | 12.91 | 16.79 | 13.93 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.12 | 3.34 | 3.60 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.15 | 1.95 | 1.89 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 0.96 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.79 | 164.27 | 150.23 | 171.31 | 163.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.53 | 111.32 | 69.06 | 91.76 | 93.97 |
| ימי מלאי | 98.13 | 88.60 | 109.43 | 101.28 | 95.58 |
| ימי אשראי מספקים | 40.87 | 35.64 | 28.27 | 21.74 | 26.20 |
| מחזור תפעולי | 177.66 | 199.91 | 178.49 | 193.05 | 189.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 128.16 | 142.11 | 132.53 | 103.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.22 | 89.02 | 72.99 | 70.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.94 | 53.09 | 59.54 | 32.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.63 | 0.55 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 1.95 | 1.70 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.28 | 2.68 | 2.23 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | 1.66 | 1.21 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.18% | 3.02% | 4.41% | 3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.84 | 26.90 | 24.50 | 23.48 | 17.97 |
| מכפיל מכירות | 5.94 | 4.61 | 5.00 | 3.32 | 3.52 |
| מכפיל הון | 4.57 | 3.43 | 3.40 | 2.23 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.41 | 33.16 | 22.70 | 29.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.07 | 20.77 | 12.50 | 20.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -5.61 | 0.35 | -0.60 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 3.43 | 3.40 | 2.23 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 15.93 | 13.06 | 14.71 | 9.83 | 9.30 |
| שווי חברה | 107.68B | 73.61B | 72.66B | 36.80B | 48.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.93 | 13.06 | 14.71 | 9.83 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.49 | 4.22 | 4.56 | 2.73 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.73 | 30.24 | 18.68 | 25.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.02 | 18.94 | 10.29 | 17.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 950.57 | 869.65 | 834.78 | 730.98 | 683.26 |
| הון עצמי למניה | 983.88 | 898.63 | 868.01 | 743.21 | 688.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 756.64 | 669.11 | 589.93 | 499.15 | 589.66 |
| רווח נקי למניה | 174.12 | 114.70 | 120.48 | 70.55 | 115.35 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.95 | 1.23 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 1.18 | 1.88 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY