KOHOKU KOGYO CO. LTD. (6524) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 3.84B | 3.58B | 2.76B | 3.03B |
| רווח נקי | 2.99B | 3.25B | 1.90B | 3.07B | 2.96B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 998.00M | 780.00M | 692.25M | 582.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -558.00M | -823.00M | 876.00M | -601.63M | -957.52M |
| יתרת לקוחות | -1.13B | -640.00M | 695.00M | 198.00M | -1.07B |
| מלאי | 355.00M | -306.00M | 360.00M | -349.99M | -245.02M |
| יתרת ספקים | 221.00M | 177.00M | -234.00M | -266.30M | 262.91M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -54.00M | 55.00M | -183.92M | 93.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.00M | 409.00M | 17.00M | -402.27M | 447.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -3.12B | -1.03B | -1.95B | -406.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -934.00M | -1.73B | -1.61B | -869.65M | -584.35M |
| רכישות, נטו | 0 | -67.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.62B | -1.76B | -495.00M | -1.11B | -4.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38B | 450.00M | 1.04B | 18.86M | 185.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | -10.00M | 31.00M | 6.61M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.65B | -1.64B | -1.58B | -2.59B | 4.56B |
| פירעון חוב | -208.00M | -953.00M | -936.00M | -2.02B | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 62.15M | 5.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.49B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -809.00M | -539.00M | -494.00M | -485.65M | -57.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -139.00M | -144.00M | -147.00M | -142.70M | -199.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.92B | 9.80B | 10.44B | 9.36B | 10.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 618.00M | 275.00M | 109.01M | 191.88M | 259.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -882.00M | -640.00M | 1.08B | -1.59B | 7.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.80B | 10.44B | 9.36B | 10.95B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.92B | 9.80B | 10.44B | 9.36B | 10.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.56B | 2.40B | 2.18B | 1.89B | 2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 3.84B | 3.58B | 2.76B | 3.03B |
| הוצאות הוניות | -781.00M | -1.43B | -1.40B | -866.41M | -582.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY