Origin Company,Limited (6513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.34 | 2.88 | 2.75 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.59 | 1.96 | 1.96 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | -0.32 | 0.02 | 5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.43B | 3.38B | 6.49B | 7.67B | 10.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.98 | 1.90 | 1.99 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.33 | 0.80 | -0.45 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | -27.74 | -10.70 | -45.55 | 89.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.74 | 0.42 | 0.34 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 808.66 | 822.57 | 481.96 | 421.51 | 78.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -27.85 | -2.85 | 5,349.10 | -3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.24% | 20.60% | 23.10% | 22.63% | 23.10% |
| שיעור EBIT | -0.40% | -3.51% | 1.75% | -3.45% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 3.30% | 0.32% | 5.10% | -0.00% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.17% | -3.51% | -0.85% | -2.07% | 1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | -2.85% | 1.67% | -3.49% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.23% | -8.26% | -0.29% | -5.21% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.57% | -7.57% | 0.17% | -4.43% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -439.26% | 289.31% | -17.50% | 149.05% | 28.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -551.02% | 81.34% | -195.12% | 169.03% | 221.17% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | -4.92% | -0.19% | -3.09% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.12% | -9.74% | -0.36% | -6.13% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -2.68% | -0.68% | -1.57% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | -2.44% | -0.06% | -1.55% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.58% | -4.99% | -0.19% | -3.12% | 0.84% |
| תשואת רווחים | -18.40% | -38.48% | -1.39% | -20.86% | 4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.10 | 2.93 | 2.73 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 6.49 | 4.41 | 10.47 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.86 | 2.73 | 2.63 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.53 | 2.68 | 2.87 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.80 | 1.65 | 1.53 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.35 | 189.04 | 175.61 | 237.93 | 197.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.82 | 117.67 | 124.75 | 133.78 | 110.75 |
| ימי מלאי | 125.92 | 127.60 | 133.71 | 139.03 | 120.20 |
| ימי אשראי מספקים | 51.39 | 56.24 | 82.84 | 34.88 | 33.40 |
| מחזור תפעולי | 245.74 | 245.28 | 258.45 | 272.81 | 230.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -137.73 | -74.59 | 1.98 | 294.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -277.74 | -434.78 | -137.10 | 161.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 140.01 | 360.19 | 139.08 | 133.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.02 | 5.83 | -69.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.76 | -0.19 | 0.01 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.98 | -0.21 | 0.01 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.16 | 0.00 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.32% | -38.99% | -11.21% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.53 | -2.60 | -72.59 | -4.79 | 21.53 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.95 | -2.56 | -8.92 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.96 | -14.95 | 618.53 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.00 | 0.77 | 0.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 39.20 | 1.26 | 319.11 | -0.45 |
| שווי חברה | 3.85B | 3.37B | 1.84B | -446.75M | -1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 39.20 | 1.26 | 319.11 | -0.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.06 | -0.02 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.31 | -0.79 | 0.57 | -1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.66 | -4.58 | -39.24 | -0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,904.34 | 4,684.69 | 4,717.56 | 4,502.96 | 4,356.69 |
| הון עצמי למניה | 4,574.91 | 4,332.75 | 4,345.09 | 4,159.61 | 4,029.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.71 | -1.65 | 0.90 | -0.27 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 5,401.28 | 5,112.90 | 5,331.24 | 4,898.45 | 5,320.39 |
| רווח נקי למניה | -228.35 | -422.13 | -15.55 | -255.11 | 60.71 |
| נטל מס | -4.39 | 2.89 | -0.18 | 1.49 | 0.29 |
| נטל ריבית | -2.41 | 0.81 | 0.95 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.33 | 4.80 | -0.01 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY