Origin Company,Limited (6513) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -724.00M | -403.00M | 11.39M | 1.77B | 1.66B |
| רווח נקי | -2.22B | -84.00M | -1.47B | 1.27B | 3.01B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 964.00M | 971.28M | 986.84M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -826.00M | -1.47B | 332.95M | -154.53M | -1.42B |
| יתרת לקוחות | 1.39B | 343.00M | -364.18M | 1.56B | -1.27B |
| מלאי | 709.00M | 350.00M | -117.73M | 231.39M | -2.23B |
| יתרת ספקים | -1.77B | -1.61B | 683.99M | -1.86B | 2.08B |
| הון חוזר אחר | -1.16B | -553.00M | 130.88M | -84.81M | -2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 184.00M | 175.15M | -329.18M | -950.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -764.00M | -1.48B | 200.18M | -1.46B | 1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00B | -2.01B | -800.80M | -802.23M | -517.46M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 22.00M | 0 | 15.52M | 375.88M |
| רכישת השקעות | -347.00M | -233.00M | 0 | -641.04M | -1.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 601.00M | 741.00M | 0 | 625.52M | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | 6.00M | 1.00B | -661.85M | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | -787.00M | 1.02B | -1.88B | -1.13B |
| פירעון חוב | 1.73B | 107.00M | 1.95B | -578.02M | -526.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 503.00K | 84.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -422.00M | -372.63M | -392.74M | -438.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -212.00M | -192.00M | -205.35M | -400.16M | -211.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -176.00M | -280.00M | -347.31M | -511.74M | -396.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 5.50B | 8.03B | 6.58B | 7.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 135.58M | 224.27M | 395.48M | 456.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | -2.53B | 1.46B | -1.18B | 2.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50B | 8.03B | 6.58B | 7.76B | 5.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 5.50B | 8.03B | 6.58B | 7.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46B | -2.35B | -789.41M | 970.67M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -724.00M | -403.00M | 11.39M | 1.77B | 1.66B |
| הוצאות הוניות | -736.00M | -1.95B | -800.80M | -802.23M | -517.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY