Kitz (6498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 4.05 | 3.00 | 3.92 | 3.99 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.51 | 1.95 | 2.52 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 1.04 | 0.87 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 4.11 | 1.48 | 4.59 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.21B | 45.75B | 43.78B | 39.38B | 31.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 5.25 | 1.51 | 4.44 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.69 | 45.59 | 57.11 | 51.85 | 35.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.35 | 0.34 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 606.91 | 421.40 | 407.61 | 425.93 | 415.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.34 | 0.22 | 0.45 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 26.58% | 25.51% | 25.41% | 24.28% |
| שיעור EBIT | 9.54% | 9.48% | 9.72% | 8.20% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | 13.61% | 13.53% | 13.86% | 12.62% | 12.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 8.75% | 8.27% | 8.20% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.39% | 9.29% | 9.57% | 9.15% | 7.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 6.49% | 6.87% | 6.34% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.56% | 6.63% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.04% | 69.84% | 71.80% | 69.30% | 71.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.02% | 106.22% | 115.82% | 111.64% | 108.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 6.22% | 6.86% | 6.35% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.16% | 9.70% | 10.91% | 10.50% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.62% | 9.84% | 10.38% | 9.76% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 6.87% | 6.91% | 6.78% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 6.29% | 6.93% | 6.43% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 7.58% | 11.67% | 9.79% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.83 | 4.90 | 4.89 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 10.91 | 13.07 | 13.48 | 13.94 | 13.49 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 3.09 | 3.44 | 3.36 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.87 | 3.16 | 3.34 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.29 | 2.32 | 2.27 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.27 | 165.72 | 153.71 | 157.04 | 123.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.98 | 75.53 | 74.55 | 74.64 | 51.13 |
| ימי מלאי | 135.75 | 118.12 | 106.23 | 108.59 | 99.49 |
| ימי אשראי מספקים | 33.47 | 27.93 | 27.07 | 26.19 | 27.05 |
| מחזור תפעולי | 214.74 | 193.65 | 180.78 | 183.23 | 150.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 156.73 | 156.79 | 208.19 | 178.46 | 95.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.34 | 37.31 | 102.64 | 79.39 | 12.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.39 | 119.48 | 105.55 | 99.07 | 82.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.49 | 0.44 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.94 | 1.41 | 1.32 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.31 | 1.97 | 1.80 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.42 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 2.15% | 9.03% | 6.58% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.76 | 13.19 | 8.57 | 10.21 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.86 | 0.59 | 0.65 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.28 | 0.94 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.13 | 46.62 | 11.08 | 15.19 | 62.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.27 | 11.09 | 5.46 | 6.76 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.61 | -22.14 | 0.70 | 0.43 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.28 | 0.94 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 6.66 | 4.48 | 5.59 | 4.33 |
| שווי חברה | 174.16B | 159.29B | 106.71B | 117.72B | 83.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.66 | 4.48 | 5.59 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.90 | 0.62 | 0.71 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.54 | 49.10 | 11.66 | 16.53 | 73.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 11.68 | 5.75 | 7.35 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,364.28 | 1,352.69 | 1,212.80 | 1,117.63 | 980.08 |
| הון עצמי למניה | 1,426.57 | 1,358.78 | 1,215.85 | 1,124.62 | 1,003.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,167.28 | 2,031.81 | 1,929.93 | 1,861.18 | 1,783.50 |
| רווח נקי למניה | 138.49 | 131.86 | 132.65 | 118.08 | 95.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.12 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.19 | 1.57 | 1.51 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY