Kitz (6498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63B | 18.56B | 16.01B | 8.54B | 8.28B |
| רווח נקי | 11.47B | 11.83B | 10.59B | 8.55B | 4.96B |
| פחת והפחתות | 7.15B | 7.13B | 7.38B | 6.93B | 6.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.86B | 420.00M | -2.28B | -6.15B | -6.58B |
| יתרת לקוחות | -846.00M | -192.00M | 174.00M | -2.79B | -5.36B |
| מלאי | -3.65B | 969.00M | -2.70B | -4.59B | -3.74B |
| יתרת ספקים | 134.00M | -118.00M | -592.00M | 313.00M | 1.98B |
| הון חוזר אחר | -494.00M | -239.00M | 835.00M | 914.00M | 540.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.00M | -812.00M | 312.00M | -781.00M | 3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.29B | -7.84B | -7.41B | -7.47B | -3.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.29B | -10.06B | -8.89B | -7.41B | -3.70B |
| רכישות, נטו | 35.00M | 144.00M | 11.00M | 87.00M | 237.00M |
| רכישת השקעות | -28.00M | -27.00M | -322.00M | -29.00M | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 638.00M | 2.28B | 1.63B | 9.00M | 112.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 357.00M | -177.00M | 161.00M | -125.00M | 136.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.07B | -9.91B | -5.19B | -5.57B | -11.53B |
| פירעון חוב | -949.00M | -1.77B | -404.00M | -2.10B | -9.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 65.00M | 13.00M | 35.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.00M | -3.09B | -66.00M | -45.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.19B | -3.78B | -3.24B | -2.34B | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -823.00M | -1.33B | -1.49B | -1.11B | -948.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 30.44B | 28.40B | 24.08B | 27.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 517.00M | 1.23B | 910.00M | 915.00M | 777.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.20B | 2.04B | 4.32B | -3.58B | -5.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.44B | 28.40B | 24.08B | 27.66B | 33.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 30.44B | 28.40B | 24.08B | 27.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24B | 9.15B | 7.66B | 1.52B | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63B | 18.56B | 16.01B | 8.54B | 8.28B |
| הוצאות הוניות | -10.39B | -9.41B | -8.35B | -7.02B | -3.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY