KVK Corporation (6484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.06 | 2.82 | 2.69 | 1.93 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.10 | 2.25 | 2.10 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.59 | 0.38 | 0.40 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.48 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 328.45 | 0 | 17.74 | 8.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.39B | 13.78B | 12.47B | 10.95B | 9.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.29 | 1.28 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3,049.05 | 0 | 78.19 | 8.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.81 | 6.65 | 8.82 | 15.43 | 42.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.87 | -1.31 | -0.75 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.38% | 25.13% | 25.65% | 25.04% | 24.69% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.78% | 10.35% | 8.49% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 12.28% | 13.86% | 11.87% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 8.78% | 8.97% | 8.49% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 9.98% | 10.35% | 9.41% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 7.09% | 7.12% | 6.65% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 7.09% | 7.12% | 6.65% | 5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.06% | 71.01% | 68.76% | 70.65% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.22% | 113.72% | 115.37% | 110.80% | 106.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 6.03% | 5.76% | 5.75% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 7.11% | 7.45% | 7.33% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 8.59% | 9.08% | 9.16% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 6.09% | 6.24% | 6.46% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 6.21% | 5.86% | 5.80% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 11.24% | 14.04% | 13.35% | 14.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.80 | 2.73 | 2.69 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 8.48 | 9.86 | 5.12 | 13.82 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.07 | 5.19 | 5.48 | 5.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.28 | 3.01 | 2.99 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.21 | 2.37 | 2.75 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.26 | 165.24 | 132.53 | 176.16 | 174.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.94 | 130.28 | 133.48 | 135.90 | 136.57 |
| ימי מלאי | 70.35 | 71.98 | 70.39 | 66.66 | 64.65 |
| ימי אשראי מספקים | 43.02 | 37.02 | 71.34 | 26.41 | 26.52 |
| מחזור תפעולי | 202.29 | 202.26 | 203.87 | 202.57 | 201.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.95 | 445.95 | 77.31 | 290.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.41 | 349.98 | -343.23 | 58.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.36 | 95.98 | 420.54 | 232.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.81 | 0.78 | -4.44 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.20 | 2.65 | 0.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 4.65 | 0.18 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | 50.56 | 5.01 | 6.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.90% | 18.62% | -18.42% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 8.89 | 7.12 | 7.49 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.63 | 0.51 | 0.50 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.63 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.48 | 5.37 | -5.43 | 25.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 62.34 | 4.22 | 24.10 | 5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 2.61 | 1.16 | 0.66 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.63 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.26 | 2.35 | 3.45 | 2.00 |
| שווי חברה | 13.25B | 16.18B | 9.64B | 12.19B | 6.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 4.26 | 2.35 | 3.45 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.52 | 0.33 | 0.41 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.65 | 3.45 | -4.46 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.79 | 2.71 | 19.80 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,741.09 | 3,709.65 | 3,465.53 | 3,351.74 | 3,083.48 |
| הון עצמי למניה | 3,873.62 | 3,840.47 | 3,543.22 | 3,392.69 | 3,107.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,898.71 | 3,852.81 | 3,708.75 | 3,743.04 | 3,746.05 |
| רווח נקי למניה | 254.32 | 273.02 | 264.03 | 248.77 | 223.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.00 | 1.11 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.14 | 1.69 | 0.31 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY