KVK Corporation (6484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.36M | 3.57B | 615.51M | 2.31B | 1.23B |
| רווח נקי | 2.19B | 2.11B | 1.98B | 2.61B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.04B | 1.01B | 820.82M | 808.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.67B | 570.20M | -2.17B | -402.95M | -918.92M |
| יתרת לקוחות | -171.05M | 270.91M | 2.81M | -767.00M | -708.00M |
| מלאי | -198.43M | -196.51M | -21.55M | -145.00M | -708.99M |
| יתרת ספקים | -1.80B | 128.27M | -1.77B | 205.86M | 643.85M |
| הון חוזר אחר | -493.30M | 367.54M | -373.88M | 303.20M | -145.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -293.28M | -155.54M | -205.29M | -719.08M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -242.67M | -3.16B | -2.32B | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.12B | -3.18B | -1.85B | -824.46M |
| רכישות, נטו | 21.17M | 5.56M | 3.25M | -159.61M | 106.00K |
| רכישת השקעות | -658.90M | -654.01M | -614.91M | -576.62M | -386.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.81M | 1.53B | 727.70M | 159.61M | 171.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.78M | -4.19M | -100.58M | 104.09M | -117.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -689.99M | -606.63M | -434.81M | -425.76M | -736.11M |
| פירעון חוב | -27.76M | -27.66M | -25.03M | -15.94M | -24.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -544.00K | 0 | 0 | -163.00K | -294.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -661.68M | -578.97M | -409.78M | -409.66M | -417.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 5.46B | 2.76B | 5.66B | 6.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.46M | -25.19M | 86.93M | -6.28M | 66.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11B | 2.69B | -2.89B | -442.75M | -599.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46B | 2.76B | 5.66B | 6.10B | 6.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 5.46B | 2.76B | 5.66B | 6.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -564.71M | 2.80B | -2.73B | 461.84M | 401.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.36M | 3.57B | 615.51M | 2.31B | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -877.07M | -767.28M | -3.35B | -1.85B | -824.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY