DAIWA (6459) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.07 | 2.79 | 2.49 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.88 | 2.63 | 2.34 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.75 | 1.99 | 2.18 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.56B | 46.24B | 43.91B | 40.61B | 36.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.37 | 1.43 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.07 | -4.68 | -5.56 | -6.97 | -7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.25% | 55.29% | 55.64% | 56.85% | 55.64% |
| שיעור EBIT | 15.15% | 15.94% | 16.85% | 17.38% | 15.63% |
| שיעור EBITDA | 16.71% | 17.97% | 18.61% | 18.75% | 17.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.15% | 15.94% | 16.85% | 17.70% | 15.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.34% | 15.94% | 16.61% | 17.38% | 15.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.39% | 10.82% | 11.35% | 12.05% | 10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.39% | 10.82% | 11.35% | 12.05% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.69% | 67.85% | 68.36% | 69.30% | 64.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 100.05% | 98.57% | 98.18% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 5.43% | 5.81% | 6.01% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.20% | 7.97% | 8.61% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 10.54% | 11.74% | 12.58% | 11.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 7.15% | 8.03% | 8.72% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.44% | 5.83% | 6.02% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 6.14% | 6.47% | 7.19% | 7.43% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 9.13 | 8.85 | 11.77 | 9.98 |
| מחזור זכאים | 11.76 | 17.41 | 5.64 | 3.25 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 5.02 | 5.53 | 4.79 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.62 | 3.80 | 4.11 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 1.18 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.49 | 91.69 | 42.64 | -5.01 | -25.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.48 | 39.97 | 41.25 | 31.00 | 36.56 |
| ימי מלאי | 72.05 | 72.69 | 66.06 | 76.19 | 56.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.04 | 20.97 | 64.66 | 112.20 | 117.98 |
| מחזור תפעולי | 114.54 | 112.66 | 107.31 | 107.19 | 92.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.79 | 87.10 | 69.86 | 180.13 | 84.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.81 | 59.91 | 22.48 | 156.15 | 73.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.98 | 27.19 | 47.39 | 23.98 | 11.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.69 | 0.32 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.00 | 0.90 | 3.34 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.71 | 3.20 | 1.47 | 7.51 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.27% | 3.77% | 1.47% | 10.34% | 6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 15.46 | 13.92 | 13.46 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.67 | 1.58 | 1.62 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.35 | 26.54 | 68.24 | 9.67 | 15.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.88 | 18.25 | 21.96 | 8.38 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.53 | -2.30 | -8.09 | 0.49 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 4.64 | 2.93 | 1.68 | 0.45 |
| שווי חברה | 40.31B | 39.08B | 26.14B | 14.47B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 4.64 | 2.93 | 1.68 | 0.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.83 | 0.55 | 0.31 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.25 | 13.21 | 23.56 | 1.88 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 9.09 | 7.58 | 1.63 | 0.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,448.43 | 1,424.81 | 1,378.39 | 1,298.90 | 1,187.56 |
| הון עצמי למניה | 1,454.58 | 1,429.19 | 1,383.28 | 1,302.16 | 1,190.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 973.55 | 950.50 | 971.13 | 931.25 | 868.74 |
| רווח נקי למניה | 101.10 | 102.83 | 110.24 | 112.17 | 87.90 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.09 | 0.38 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.85 | 0.63 | 1.61 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY