ניתוח באמצעות AI של DAIWA (6459)
DAIWA (6459)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,825.00(▲7.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — במיוחד מאזן ללא חוב ושולי רווח יציבים — ומנגד תנודתיות בתזרים המזומנים וחולשה בהמרת המזומנים בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נראה סביר עם P/E בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-3.17%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DAIWA (6459)
- שווי שוק
- ¥83.06B
- תשואת דיבידנד
- 3.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 64.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 0.19%
- צמיחת רווח למניה
- -6.40%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,872
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דאיווה אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכונות/ציוד תעשייתיים ומערכות נלוות ללקוחות עסקיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת מוצרים, כגון מכונות, ציוד אוטומציה/ייצור ורכיבים נלווים, ו-(2) הכנסות לאחר המכירה, כגון שירותי התקנה, תחזוקה/תיקון, חלקי חילוף ותמיכה הקשורים לבסיס המותקן של הציוד. ההכנסות מוכרות באמצעות פרויקטים/הזמנות של לקוחות וביקוש חוזר לשירותים/חלקים לאורך מחזור החיים של הציוד. פירוטים ספציפיים לפי מגזר, לקוחות מרכזיים בשמם, או שותפויות מהותיות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאיווה אינדסטריז מציגה רווחיות בסיסית חזקה ומאזן בסיכון נמוך מאוד, ללא חוב מדווח, אך תנודתיות בתזרים המזומנים והיחלשות בהמרת המזומנים בתקופה האחרונה ממתנות את התמונה. הרווחים ושיעורי הרווחיות נותרים בריאים בסך הכול, אך הירידה בהכנסות וברווח בשנת 2025, לצד פרופיל תזרים מזומנים חופשי תנודתי, מצביעים על כך שהביצועים עשויים להיות מחזוריים ותלויי עיתוי. בסך הכול, המצב הפיננסי איתן, בעוד שעקביות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6459
6349
6371
6277
6376
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026