DAIWA (6459) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 3.45B | 8.89B | 4.29B | 6.43B |
| רווח נקי | 5.08B | 5.44B | 5.54B | 4.45B | 3.61B |
| פחת והפחתות | 952.39M | 844.48M | 629.38M | 624.66M | 727.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36B | -3.51B | -10.70M | -1.16B | 901.60M |
| יתרת לקוחות | 280.27M | -1.51B | 496.70M | 870.33M | -120.09M |
| מלאי | -328.74M | 291.19M | -1.15B | -692.39M | 345.83M |
| יתרת ספקים | -2.56B | -2.33B | -203.49M | 480.35M | 348.18M |
| הון חוזר אחר | 247.81M | 44.95M | 844.26M | -1.82B | 327.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 634.51M | 668.17M | 2.74B | 381.78M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | -2.45B | -1.22B | -1.14B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -2.55B | -1.18B | -600.77M | -2.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 146.14M | 0 | 559.00K | 200.00K |
| רכישת השקעות | -299.92M | -200.00M | -200.00M | -1.82B | -2.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.03M | 202.36M | 202.36M | 1.30B | 1.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.89M | -47.21M | -35.90M | -22.89M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.96B | -1.48B | -1.48B | -3.39B | -1.66B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -492.00K | -727.00K | -696.00K | -1.86B | -128.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96B | -1.48B | -1.48B | -1.53B | -1.53B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.41B | 59.39B | 59.87B | 53.67B | 53.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.80B | 19.00K | 130.00K | 65.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.98B | -480.30M | 6.20B | -234.76M | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.39B | 59.87B | 53.67B | 53.90B | 52.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.41B | 59.39B | 59.87B | 53.67B | 53.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96B | 1.11B | 7.72B | 3.73B | 4.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 3.45B | 8.89B | 4.29B | 6.43B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -2.34B | -1.17B | -559.13M | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY