Juki Corporation (6440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.33 | 1.22 | 1.27 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.00 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.43B | 1.74B | -5.14B | -4.16B | -13.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 2.05 | 2.61 | 2.63 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.73 | 4.57 | 4.41 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.10 | 0.03 | -0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 1.44 | -0.58 | -1.82 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.85 | 4.41 | 7.29 | 6.06 | 4.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,019.82 | 2,291.06 | 2,804.51 | 2,865.43 | 2,706.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 8.60 | 22.85 | 2,298.91 | 11.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.10% | 29.59% | 27.03% | 25.08% | 27.48% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 3.04% | -0.37% | -3.27% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 9.07% | 6.97% | 3.15% | 0.03% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 3.04% | -1.01% | -2.84% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 2.40% | -2.11% | -4.83% | 0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.99% | 1.58% | -3.40% | -7.42% | -0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 1.61% | -3.43% | -7.39% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 65.68% | 160.95% | 153.74% | -7.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.38% | 79.01% | 208.94% | 169.86% | 36.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.16% | -2.27% | -5.05% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 4.33% | -10.36% | -22.26% | -0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 5.05% | -1.71% | -4.61% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 1.72% | -0.79% | -2.21% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.20% | -2.33% | -5.17% | -0.05% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 9.37% | -29.30% | -51.63% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.78 | 3.08 | 2.66 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 7.64 | 5.71 | 8.06 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.26 | 4.21 | 4.21 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 4.28 | 4.65 | 3.96 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 341.63 | 343.75 | 360.91 | 384.79 | 343.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.86 | 96.47 | 118.53 | 137.41 | 115.49 |
| ימי מלאי | 296.99 | 295.06 | 306.34 | 292.67 | 267.50 |
| ימי אשראי מספקים | 44.22 | 47.77 | 63.96 | 45.30 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 385.85 | 391.53 | 424.87 | 430.09 | 383.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 393.06 | 315.75 | 76.42 | -498.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 325.00 | 223.39 | -11.02 | -574.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.06 | 92.35 | 87.44 | 75.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.71 | -0.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.04 | 2.94 | 0.71 | -4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.78 | 3.42 | 0.87 | -6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 64.87% | 60.05% | -2.39% | -93.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.67 | 10.67 | -3.41 | -1.94 | -232.15 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.54 | 1.67 | -41.93 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.18 | 6.05 | -1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.07 | 0.06 | -0.00 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 11.02 | 26.53 | 2,711.83 | 14.82 |
| שווי חברה | 68.83B | 68.19B | 79.44B | 89.49B | 91.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 11.02 | 26.53 | 2,711.83 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.04 | 11.98 | -275.35 | -5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.82 | 8.48 | 39.70 | -6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,026.10 | 972.29 | 950.64 | 992.13 | 1,198.14 |
| הון עצמי למניה | 1,127.78 | 1,084.85 | 1,051.72 | 1,071.30 | 1,251.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | -0.63 | -0.53 | 0.98 |
| הכנסות למניה | 2,974.88 | 2,978.89 | 3,207.15 | 3,212.52 | 4,002.11 |
| רווח נקי למניה | 59.14 | 46.95 | -109.00 | -238.52 | -2.66 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 1.61 | 1.54 | -0.07 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.79 | 5.76 | 1.48 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.37 | -2.90 | -0.49 | -13.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY