Juki Corporation (6440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71B | 9.37B | 2.25B | -14.64B | -6.59B |
| רווח נקי | 1.40B | -3.24B | -4.58B | 1.05B | 3.35B |
| פחת והפחתות | 3.49B | 3.35B | 3.13B | 3.26B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.02B | 8.39B | 4.40B | -14.28B | -11.80B |
| יתרת לקוחות | 7.90B | 6.99B | 3.61B | -618.00M | -8.67B |
| מלאי | 6.94B | 2.49B | 8.92B | -6.30B | -11.76B |
| יתרת ספקים | -3.79B | 2.88B | -4.73B | -7.29B | 9.02B |
| הון חוזר אחר | -3.02B | -1.55B | -3.40B | -64.00M | -393.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20B | 870.00M | -698.00M | -4.67B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.36B | -2.00M | -2.75B | -4.93B | -856.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03B | -2.74B | -2.58B | -2.22B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 367.00M | 0 | 73.00M | -992.00M | 37.00M |
| רכישת השקעות | -526.00M | 0 | -572.00M | -2.00B | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.02B | 840.00M | 307.00M | 155.00M | -37.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 534.00M | 1.90B | 20.00M | 123.00M | 173.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.15B | -4.15B | 2.46B | 17.49B | -369.00M |
| פירעון חוב | -14.27B | -3.58B | 3.61B | 19.04B | 809.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -948.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -442.00M | -585.00M | -730.00M | -584.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -924.00M | -129.00M | -570.00M | -823.00M | -594.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.14B | 13.15B | 7.17B | 4.91B | 6.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00M | 671.00M | 297.00M | 405.00M | 561.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | 5.98B | 2.26B | -1.66B | -7.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.15B | 7.17B | 4.91B | 6.57B | 13.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.14B | 13.15B | 7.17B | 4.91B | 6.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.68B | 6.63B | -325.00M | -16.86B | -7.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71B | 9.37B | 2.25B | -14.64B | -6.59B |
| הוצאות הוניות | -2.03B | -2.74B | -2.58B | -2.22B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY