HEPHAIST CO.,LTD (6433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.55 | 2.79 | 2.55 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.99 | 1.47 | 1.54 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.52 | 0.65 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.26 | -0.01 | 0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.21 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.26 | -0.54 | 0.51 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.21M | -58.82M | 202.55M | 364.00M | 718.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.97 | 1.78 | 1.78 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.12 | -0.01 | 0.06 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.45 | -12.54 | -7.19 | -16.67 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.45 | 0.67 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.94 | 256.19 | 229.66 | 218.81 | 154.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.59 | -16.37 | 83.31 | 5.54 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.61% | 12.08% | 14.87% | 13.67% | 19.80% |
| שיעור EBIT | -12.92% | -16.31% | -7.70% | -6.35% | 0.33% |
| שיעור EBITDA | -3.06% | -4.38% | 0.46% | 3.71% | 8.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.39% | -16.31% | -5.41% | -6.87% | -0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.25% | -43.61% | -8.45% | -6.76% | 0.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.38% | -43.90% | -9.06% | -9.60% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.38% | -43.90% | -9.06% | -9.60% | -0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.04% | 100.66% | 107.20% | 142.09% | -60.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.68% | 267.45% | 156.21% | 98.40% | -73.35% |
| תשואה על הנכסים | -15.92% | -17.36% | -4.06% | -4.12% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.21% | -34.20% | -7.22% | -7.35% | -0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.46% | -7.94% | -2.93% | -3.68% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.42% | -6.67% | -2.67% | -3.39% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.94% | -17.39% | -4.07% | -4.13% | -0.05% |
| תשואת רווחים | -10.38% | -9.21% | -8.82% | -13.63% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 4.80 | 3.32 | 3.13 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 21.17 | 29.85 | 8.10 | 12.84 | 11.91 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.19 | 1.69 | 1.85 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.20 | 1.41 | 1.38 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.04 | 371.20 | 281.35 | 285.32 | 263.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.14 | 76.05 | 109.84 | 116.55 | 119.18 |
| ימי מלאי | 249.15 | 307.37 | 216.54 | 197.20 | 175.30 |
| ימי אשראי מספקים | 17.24 | 12.23 | 45.04 | 28.44 | 30.65 |
| מחזור תפעולי | 315.28 | 383.42 | 326.39 | 313.75 | 294.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.10 | -29.40 | 26.57 | -6.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.92 | -33.18 | -20.80 | -72.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.82 | 3.78 | 47.37 | 65.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.13 | -0.78 | 11.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -14.25 | -6.15 | 0.55 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -31.69 | -7.78 | 0.56 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.13 | 0.12 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | -0.08 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.15% | -8.97% | -8.00% | -29.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.74 | -10.86 | -11.34 | -7.34 | -618.20 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 4.77 | 1.03 | 0.70 | 0.64 |
| מכפיל הון | 3.15 | 3.71 | 0.82 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.46 | -11.15 | -12.50 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -47.93 | -12.59 | 9.79 | -38.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.04 | 1.43 | -0.00 | 6.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 3.71 | 0.82 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -139.80 | -125.16 | 307.78 | 24.52 | 7.90 |
| שווי חברה | 7.50B | 8.98B | 3.16B | 2.10B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.42 | -125.16 | 307.78 | 24.52 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 5.48 | 1.41 | 0.91 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -53.45 | -15.29 | -16.15 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -55.14 | -17.26 | 12.64 | -40.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 336.45 | 335.86 | 450.71 | 480.52 | 514.40 |
| הון עצמי למניה | 337.30 | 336.84 | 451.86 | 482.25 | 515.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.42 | 1.60 |
| הכנסות למניה | 283.97 | 262.39 | 359.90 | 369.13 | 385.47 |
| רווח נקי למניה | -108.99 | -115.18 | -32.62 | -35.44 | -0.40 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.07 | 1.42 | -0.60 |
| נטל ריבית | 2.88 | 2.67 | 1.10 | 1.06 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.23 | 0.90 | -1.07 | 13.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY