דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HEPHAIST CO.,LTD (6433) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-162.81M-183.39M166.30M-40.00M417.36M
רווח נקי-718.51M-203.46M-156.11M-3.00M217.00M
פחת והפחתות195.17M183.17M232.35M199.12M147.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0013.25M02.65M
שינוי בהון החוזר-51.91M-174.16M52.12M-159.52M47.47M
יתרת לקוחות335.33M63.95M25.00M147.00M-46.65M
מלאי-76.66M-52.80M-146.17M-151.50M-7.32M
יתרת ספקים-188.50M-315.02M108.55M-103.20M31.97M
הון חוזר אחר-122.08M129.71M64.74M-51.93M69.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן412.44M11.06M24.70M-76.60M2.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.92M-51.72M-322.71M-430.90M-207.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.44M-23.58M-296.48M-412.00M-191.20M
רכישות, נטו000743.00K392.00K
רכישת השקעות0000-50.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000050.00M
פעילויות השקעה אחרות-17.49M-28.15M-26.23M-19.65M-16.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון30.26M-99.48M171.66M354.69M-203.10M
פירעון חוב36.56M-93.23M203.03M399.70M-196.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.00K0000
דיבידנדים ששולמו-6.29M-6.25M-6.25M-25.06M-6.26M
פעילויות מימון אחרות-2.00K0-25.13M-19.96M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה402.95M559.17M884.91M864.46M973.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.25M8.84M5.20M7.22M12.94M
שינוי נטו במזומנים-156.22M-325.75M20.45M-108.99M19.64M
מזומנים בתחילת התקופה559.17M884.91M864.46M973.46M953.81M
מזומנים בסוף התקופה402.95M559.17M884.91M864.46M973.46M
תזרים מזומנים חופשי-167.95M-206.96M-130.18M-451.99M226.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-162.81M-183.39M166.30M-40.00M417.36M
הוצאות הוניות-5.14M-23.58M-296.48M-412.00M-191.20M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HEPHAIST CO.,LTD - תזרים מזומנים