Oizumi Corporation (6428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.38 | 2.08 | 2.19 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.62 | 1.41 | 1.57 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.13 | 0.81 | 0.87 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.06 | 0.02 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.57B | -5.15B | -2.72B | -3.59B | -5.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 0.96 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.18 | 2.13 | 2.28 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.29 | 4.24 | 0.84 | 10.78 | 11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.26 | 2.42 | 2.12 | 1.87 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 744.38 | 822.85 | 715.80 | 788.33 | 748.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 6.05 | 4.65 | 4.33 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.79% | 34.56% | 31.64% | 33.27% | 32.52% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 3.25% | 4.16% | 4.77% | 10.47% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 7.86% | 9.64% | 10.40% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 3.25% | 0.47% | 4.75% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 4.69% | 3.61% | 4.33% | 9.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 2.75% | 1.22% | 2.47% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 2.75% | 1.22% | 2.47% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.54% | 58.51% | 33.97% | 57.13% | 83.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.42% | 144.45% | 774.71% | 91.09% | 170.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 1.46% | 0.63% | 1.26% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 3.20% | 1.35% | 2.88% | 8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 2.10% | 0.31% | 3.10% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 1.06% | 0.09% | 1.52% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 1.53% | 0.67% | 1.33% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 8.04% | 3.34% | 5.68% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.32 | 13.96 | 8.40 | 6.11 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 17.29 | 21.96 | 14.26 | 15.61 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.65 | 2.38 | 2.51 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.11 | 1.18 | 1.19 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.27 | 2.00 | 2.17 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.13 | 147.36 | 171.51 | 181.56 | 135.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.23 | 26.15 | 43.46 | 59.77 | 74.13 |
| ימי מלאי | 126.01 | 137.83 | 153.64 | 145.17 | 145.72 |
| ימי אשראי מספקים | 21.11 | 16.62 | 25.59 | 23.39 | 84.63 |
| מחזור תפעולי | 158.24 | 163.98 | 197.10 | 204.94 | 219.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.26 | 15.76 | 4.01 | 23.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -81.68 | -69.47 | -17.52 | 14.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 176.93 | 85.23 | 21.53 | 8.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.86 | -4.41 | -4.37 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 0.16 | 0.12 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.75% | -21.18% | -4.23% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 12.44 | 29.95 | 17.61 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.04 | -4.72 | -23.63 | 33.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.46 | 20.81 | 103.20 | 20.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | -0.56 | -0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 10.40 | 8.46 | 8.52 | 6.69 |
| שווי חברה | 15.62B | 17.76B | 16.40B | 18.95B | 20.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 10.40 | 8.46 | 8.52 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.67 | -10.49 | -48.08 | 60.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.29 | 46.24 | 210.01 | 37.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 762.10 | 750.99 | 725.59 | 716.08 | 699.45 |
| הון עצמי למניה | 838.59 | 829.45 | 813.83 | 816.00 | 811.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.43 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1,028.15 | 965.58 | 894.12 | 951.00 | 805.85 |
| רווח נקי למניה | 36.56 | 26.52 | 10.95 | 23.51 | 67.30 |
| נטל מס | 0.68 | 0.59 | 0.34 | 0.57 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.44 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.59 | 1.44 | 0.17 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY