Oizumi Corporation (6428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 354.62M | 90.24M | 533.64M | 5.26M |
| רווח נקי | 596.58M | 246.32M | 528.95M | 1.86B | 597.42M |
| פחת והפחתות | 1.00B | 1.10B | 1.21B | 1.10B | 848.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.11B | -502.61M | -1.38B | -2.73B | -651.87M |
| יתרת לקוחות | 833.11M | 1.09B | 2.00B | -3.38B | 609.00M |
| מלאי | 374.02M | -188.59M | -700.76M | -512.06M | 242.63M |
| יתרת ספקים | -316.71M | -1.20B | -1.59B | 1.49B | -1.07B |
| הון חוזר אחר | 218.92M | -206.48M | -1.08B | -332.86M | -434.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -564.94M | -491.09M | -268.69M | 313.75M | -788.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | 382.66M | 146.06M | -664.09M | -2.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01B | -1.92B | -443.00M | -200.33M | -2.40B |
| רכישות, נטו | 1.23B | 2.45B | -1.00M | -2.10B | 277.53M |
| רכישת השקעות | -4.59M | -4.45M | -4.32M | -2.77M | -654.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.69M | 222.85M | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.50M | -137.40M | 584.69M | 1.42B | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.82B | -1.77B | -101.55M | 91.57M | -368.63M |
| פירעון חוב | 2.19B | -1.40B | 974.50M | 1.80B | -166.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00K | -19.00K | -20.00K | -11.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -269.67M | -269.81M | -269.68M | -202.76M | -202.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.84M | -98.91M | -806.36M | -1.50B | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 6.97B | 8.00B | 7.87B | 7.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | -1.03B | 134.75M | -38.89M | -2.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.97B | 8.00B | 7.87B | 7.90B | 10.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 6.97B | 8.00B | 7.87B | 7.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84B | -1.56B | -394.16M | 333.31M | -2.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 354.62M | 90.24M | 533.64M | 5.26M |
| הוצאות הוניות | -3.98B | -1.92B | -484.41M | -200.33M | -2.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY