Universal Entertainment (6425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.24 | 1.82 | 0.63 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.51 | 1.05 | 0.46 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.96 | 0.55 | 0.27 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.87 | 0.01 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.04 | 0.17 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.36 | 1.48 | 0.24 | 3.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.08B | -150.53B | -184.20B | -135.66B | -159.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.50 | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.25 | 0 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.88 | 1.71 | 1.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.40 | 1.07 | 0.46 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | -0.32 | 0.16 | 1.90 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 2.16 | 1.57 | 0.66 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,751.96 | 2,711.06 | 2,670.50 | 2,464.73 | 2,420.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.08 | 10.55 | 5.34 | 1.83 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.77% | 58.60% | 59.45% | 55.50% | 55.56% |
| שיעור EBIT | 8.19% | -4.14% | 9.96% | 30.17% | 15.95% |
| שיעור EBITDA | 19.11% | 11.91% | 24.25% | 39.81% | 29.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.23% | -4.14% | 2.39% | 17.03% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -165.76% | -197.25% | -5.42% | 21.20% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -161.41% | -188.42% | -12.32% | 15.89% | 8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -161.41% | -188.42% | -12.32% | 15.89% | 8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.38% | 95.52% | 227.55% | 74.94% | 136.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,914.18% | 4,768.18% | -226.26% | 124.50% | 69.92% |
| תשואה על הנכסים | -58.76% | -61.94% | -2.46% | 4.53% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.77% | -178.45% | -4.21% | 7.32% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | -1.53% | 0.51% | 6.58% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | -1.45% | 0.51% | 3.93% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.98% | -62.18% | -2.47% | 4.54% | 1.93% |
| תשואת רווחים | -441.09% | -375.19% | -19.39% | 15.96% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.02 | 23.34 | 25.52 | 17.63 | 15.81 |
| מחזור זכאים | 20.36 | 8.11 | 8.14 | 8.48 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.66 | 1.54 | 2.82 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.62 | 0.28 | 0.40 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.81 | -10.00 | -9.24 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.06 | 190.65 | 207.11 | 106.97 | 140.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.20 | 15.64 | 14.30 | 20.71 | 23.09 |
| ימי מלאי | 180.79 | 220.01 | 237.63 | 129.33 | 160.92 |
| ימי אשראי מספקים | 17.93 | 45.00 | 44.82 | 43.07 | 43.87 |
| מחזור תפעולי | 195.99 | 235.65 | 251.93 | 150.04 | 184.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.64 | 19.59 | 361.58 | 315.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.18 | -90.80 | 210.16 | 212.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 110.45 | 110.39 | 151.42 | 103.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -4.64 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 0.14 | 1.89 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 0.18 | 2.39 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.04% | -8.76% | 9.14% | 8.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.27 | -5.16 | 6.27 | 16.01 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.48 | 0.22 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.73 | -11.41 | 10.94 | 11.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.58 | 52.89 | 6.36 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.48 | 0.22 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 14.77 | 7.96 | 4.33 | 7.81 |
| שווי חברה | 209.69B | 216.05B | 244.00B | 308.84B | 321.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 14.77 | 7.96 | 4.33 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.76 | 1.93 | 1.73 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 86.63 | -34.68 | 18.97 | 19.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.55 | 160.74 | 11.02 | 13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,638.37 | 1,654.70 | 4,744.99 | 4,989.33 | 4,493.93 |
| הון עצמי למניה | 1,656.73 | 1,673.57 | 4,771.28 | 5,012.49 | 4,508.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | -1.28 | 0.25 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 1,770.76 | 1,585.05 | 1,630.23 | 2,310.09 | 1,819.73 |
| רווח נקי למניה | -2,858.25 | -2,986.48 | -200.91 | 367.03 | 148.50 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 2.28 | 0.75 | 1.36 |
| נטל ריבית | -20.23 | 47.68 | -0.54 | 0.70 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.63 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.05 | -0.10 | 0.99 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY