Universal Entertainment (6425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.05B | 1.52B | 28.02B | 24.46B | 1.75B |
| רווח נקי | -231.43B | -15.57B | 28.44B | 8.45B | -14.97B |
| פחת והפחתות | 19.71B | 18.05B | 17.25B | 18.74B | 18.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.03B | -3.77B | -5.74B | 1.02B | -3.71B |
| יתרת לקוחות | -738.00M | 3.58B | -6.21B | 1.24B | -3.61B |
| מלאי | 2.64B | -4.98B | -461.00M | -2.54B | -1.07B |
| יתרת ספקים | 108.00M | -3.21B | 1.85B | -76.00M | 1.52B |
| הון חוזר אחר | 2.02B | 841.00M | -918.00M | 2.40B | -552.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.75B | 2.81B | -11.94B | -3.75B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92B | -13.37B | -10.12B | -9.00B | -7.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.26B | -8.55B | -10.97B | -8.03B | -8.67B |
| רכישות, נטו | 4.72B | 0 | 0 | 34.00M | 1.80B |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -9.00M | -218.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -34.00M | 683.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 626.00M | -4.81B | 855.00M | -960.00M | -637.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.25B | -9.80B | -11.33B | -11.25B | -1.82B |
| פירעון חוב | 9.36B | -7.33B | -7.70B | -10.63B | -955.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.32B | -3.10B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.00M | -144.00M | -529.00M | -615.00M | -864.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.00B | 23.80B | 44.19B | 35.79B | 30.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -175.00M | 1.11B | 1.83B | 1.13B | 524.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.21B | -20.40B | 8.40B | 5.25B | -6.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.80B | 44.19B | 35.79B | 30.55B | 37.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.00B | 23.80B | 44.19B | 35.79B | 30.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | -7.04B | 16.28B | 16.43B | -6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.05B | 1.52B | 28.02B | 24.46B | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -8.56B | -8.55B | -11.73B | -8.03B | -8.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY