ניתוח באמצעות AI של Universal Entertainment (6425)
Universal Entertainment (6425)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥636.00(▼14.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה בביצועים הפיננסיים, לרבות ירידות חדות בהכנסות, מעבר להפסדים, והיחלשות במאזן בשנת 2025. אינדיקטורים טכניים מספקים תמיכה חלקית בלבד, עם מומנטום מתון בטווח הקצר, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד בנתונים שסופקו.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Universal Entertainment (6425)
- שווי שוק
- ¥50.29B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 165.73K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 9.25%
- צמיחת רווח למניה
- -752.93%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,004
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) מכירת מכונות משחק: היא מתכננת, מייצרת ומוכרת מכונות הקשורות לפאצ'יסלוט/פאצ'ינקו ורכיבים נלווים למפעילי אולמות משחקים ולמפיצים, ומכירה בהכנסות ממכירת יחידות ומעסקאות מוצרים נלוות; ו-(2) הפעלת עסקי בידור/קזינו: באמצעות פעילות הקבוצה היא מייצרת הכנסות מהוצאות לקוחות במתחמי הנופש/הקזינו שלה, כגון משחקים ושירותים נוספים באתר. פרטים מהותיים נוספים, כגון הפילוח המדויק של ההכנסות לפי מגזר, מודלי תמחור ספציפיים, או שותפויות ארוכות טווח בשמותיהן, אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של יוניברסל אנטרטיינמנט מאופיין בעיקר בתנודתיות: רווחיות חזקה ותזרים מזומנים חזק בשנים 2022–2023 הוחלפו בהיחלשות בהכנסות, חזרה להפסדים ב-2024, ובהפסד נקי חמור ב-2025 לצד הידרדרות במצב המאזן. אף שהפעילות הראתה כי היא יכולה לייצר תזרים מזומנים בריא מפעילות שוטפת בתקופות טובות יותר, הקריסה האחרונה ברווחים והירידה בבסיס ההון מעלות את רמת הסיכון הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7832
6238
4680
6412
91666425מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026