Suzumo Machinery Co., Ltd. (6405) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 2.86 | 5.40 | 5.33 | 5.37 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.88 | 4.00 | 4.05 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 0.97 | 2.79 | 3.00 | 2.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.53 | 0.45 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.68 | 1.14 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 10.76 | 40.78 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | 2.61B | 7.27B | 7.07B | 6.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.48 | 1.23 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 40.36 | 0.78 | 14.53 | 27.67 | 18.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.57 | 42.59 | 352.83 | 418.04 | 549.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 263.70 | 26.64 | 16.51 | 21.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | 0.09 | -2.17 | -2.84 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.20% | 47.85% | 50.51% | 47.23% | 47.33% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 6.28% | 12.69% | 10.67% | 9.20% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 9.26% | 15.57% | 14.10% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.56% | 6.28% | 12.14% | 10.16% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 6.53% | 12.66% | 10.64% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 3.80% | 9.40% | 7.86% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.80% | 9.43% | 7.91% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.53% | 58.23% | 74.26% | 73.84% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.26% | 103.91% | 104.24% | 104.73% | 102.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 3.16% | 7.49% | 6.27% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 4.67% | 9.18% | 7.84% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 6.21% | 10.78% | 9.11% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 3.34% | 7.97% | 6.75% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 3.27% | 7.69% | 6.46% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 4.54% | 5.04% | 7.67% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 7.03 | 7.64 | 7.87 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.31 | 15.27 | 13.41 | 14.04 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 2.78 | 2.73 | 2.99 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.84 | 2.22 | 2.43 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.18 | 1.78 | 1.75 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.19 | 157.90 | 157.48 | 141.29 | 163.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.32 | 51.89 | 47.81 | 46.40 | 47.34 |
| ימי מלאי | 126.87 | 131.53 | 133.58 | 122.11 | 142.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 25.52 | 23.90 | 27.22 | 25.99 |
| מחזור תפעולי | 167.19 | 183.41 | 181.38 | 168.51 | 189.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 36.63 | 105.53 | 176.97 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -107.10 | 10.54 | 107.75 | -251.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 143.73 | 95.00 | 69.22 | 250.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.92 | 0.10 | 0.61 | 289.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.20 | 0.83 | 1.77 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.25 | 1.11 | 2.56 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 4.02 | 10.90 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.55% | 0.47% | 9.37% | -23.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 22.02 | 19.86 | 13.03 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.84 | 1.87 | 1.02 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.03 | 1.82 | 1.02 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.47 | 213.17 | 10.67 | -4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.60 | 21.28 | 6.50 | -1,222.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -0.40 | 0.70 | 0.34 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.03 | 1.82 | 1.02 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 9.13 | 9.82 | 4.43 | 5.71 |
| שווי חברה | 10.11B | 13.40B | 23.80B | 9.06B | 9.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 9.13 | 9.82 | 4.43 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.84 | 1.53 | 0.62 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.57 | 174.60 | 6.50 | -2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.90 | 17.43 | 3.96 | -812.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,067.79 | 1,038.76 | 1,194.33 | 1,086.01 | 1,026.65 |
| הון עצמי למניה | 1,110.63 | 1,090.64 | 1,231.32 | 1,125.01 | 1,059.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,473.37 | 1,339.44 | 1,203.41 | 1,122.60 | 1,041.54 |
| רווח נקי למניה | 71.41 | 50.91 | 113.09 | 88.23 | 63.93 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.74 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 0.93 | 2.01 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY