Suzumo Machinery Co., Ltd. (6405) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.83M | 1.37B | 2.29B | -11.22M | 1.34B |
| רווח נקי | 602.99M | 1.46B | 1.14B | 825.00M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 471.71M | 449.05M | 498.76M | 356.43M | 293.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -260.50M | -531.35M | 460.19M | -896.55M | -6.22M |
| יתרת לקוחות | -377.17M | -247.41M | -98.00M | -297.28M | -40.02M |
| מלאי | -182.25M | -185.57M | 235.41M | -506.21M | -293.76M |
| יתרת ספקים | 79.02M | -97.29M | 50.95M | -26.01M | -6.00M |
| הון חוזר אחר | 219.91M | -1.08M | 271.83M | -67.05M | 333.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -380.38M | -15.46M | 188.38M | -296.10M | -16.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -1.37B | -653.63M | -3.06B | -268.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94B | -1.38B | -552.00M | -3.23B | -191.84M |
| רכישות, נטו | -32.81M | 26.00M | 0 | -63.00M | 30.31M |
| רכישת השקעות | -1.75M | -1.75M | -1.75M | -6.36M | -9.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 274.97M | 50.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.48M | -20.83M | -99.88M | -35.98M | -147.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -535.98M | -538.92M | -463.57M | -194.78M |
| פירעון חוב | 2.55B | -121.97M | -66.55M | -11.33M | -65.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.23B | -93.00K | 0 | -263.00K | -249.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -416.69M | -413.91M | -400.80M | -451.97M | -128.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -999.00 | -71.58M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 5.60B | 6.02B | 4.87B | 8.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.07M | 124.84M | 56.07M | 105.49M | 55.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.62B | -420.31M | 1.15B | -3.41B | 933.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.60B | 6.02B | 4.87B | 8.28B | 7.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 5.60B | 6.02B | 4.87B | 8.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | 136.30M | 1.39B | -3.24B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.83M | 1.37B | 2.29B | -11.22M | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -1.23B | -894.95M | -3.23B | -191.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY