Unozawa-Gumi Iron Works, Limited (6396) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.28M | 761.73M | 445.24M | 457.50M | 509.39M |
| רווח נקי | 433.63M | 396.86M | 424.19M | 352.54M | 162.79M |
| פחת והפחתות | 203.41M | 196.34M | 211.10M | 193.31M | 192.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -164.98M | 220.57M | -248.95M | -80.22M | 145.60M |
| יתרת לקוחות | -171.28M | 682.79M | -401.00M | -202.00M | -26.20M |
| מלאי | 368.34M | -61.75M | -86.22M | -192.48M | -29.12M |
| יתרת ספקים | -470.84M | -341.94M | 99.52M | 213.06M | 238.00M |
| הון חוזר אחר | 108.79M | -58.52M | 139.37M | 102.08M | -37.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.78M | -52.04M | 58.91M | -8.13M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.68M | -258.70M | -129.29M | -525.30M | -125.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -602.37M | -282.15M | -118.12M | -484.37M | -124.96M |
| רכישות, נטו | 51.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.22M | -297.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.39M | 0 | 0 | 0 | 10.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.06M | 23.75M | -11.17M | -40.93M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.35M | -165.79M | -176.12M | -81.53M | -114.16M |
| פירעון חוב | -110.45M | -110.65M | -121.02M | -48.57M | -81.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -192.00K | -181.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.90M | -54.95M | -54.92M | -32.96M | -32.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.88B | 2.55B | 2.41B | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -171.75M | 337.24M | 139.83M | -149.32M | 270.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88B | 2.55B | 2.41B | 2.56B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.88B | 2.55B | 2.41B | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.18M | 482.31M | 330.78M | -11.85M | 394.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.28M | 761.73M | 445.24M | 457.50M | 509.39M |
| הוצאות הוניות | -583.46M | -279.42M | -114.45M | -469.35M | -115.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY