Unozawa-Gumi Iron Works, Limited (6396) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.02 | 2.50 | 2.01 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.56 | 1.98 | 1.63 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.60 | 1.31 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0.96 | 0.50 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 439.37M | 514.84M | 445.04M | 46.68M | -209.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.21 | 2.51 | 2.86 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.76 | 23.86 | 30.75 | 38.17 | 24.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.49 | 0.67 | 0.69 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,815.43 | 1,996.06 | 2,092.95 | 2,193.33 | 2,305.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.69 | -0.75 | -0.16 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.47% | 23.69% | 23.67% | 22.40% | 20.87% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 11.44% | 12.00% | 11.97% | 9.52% |
| שיעור EBITDA | 19.84% | 15.58% | 15.96% | 15.79% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 11.44% | 12.00% | 11.53% | 8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.19% | 13.51% | 12.45% | 11.66% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.34% | 8.82% | 8.01% | 7.69% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.34% | 8.82% | 8.01% | 7.69% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.84% | 65.28% | 64.31% | 65.91% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.96% | 118.07% | 103.83% | 101.14% | 105.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 5.17% | 4.71% | 4.83% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.20% | 11.41% | 11.82% | 13.79% | 13.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 8.39% | 9.56% | 10.74% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 4.93% | 5.45% | 6.15% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 5.18% | 4.73% | 4.84% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 11.51% | 9.82% | 11.65% | 12.22% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.07 | 3.46 | 2.61 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 9.99 | 4.47 | 3.60 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.84 | 3.31 | 3.96 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.87 | 2.11 | 2.31 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.46 | 1.60 | 1.97 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.74 | 157.82 | 134.25 | 130.82 | 114.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.43 | 118.93 | 105.55 | 139.89 | 123.25 |
| ימי מלאי | 84.96 | 75.43 | 110.39 | 92.26 | 89.98 |
| ימי אשראי מספקים | 41.65 | 36.54 | 81.69 | 101.32 | 98.39 |
| מחזור תפעולי | 189.39 | 194.36 | 215.94 | 232.14 | 213.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 398.66 | 689.97 | 403.29 | 414.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -129.65 | 436.88 | 296.31 | -24.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 528.31 | 253.10 | 106.99 | 438.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.63 | 0.73 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 2.28 | 2.57 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 2.73 | 3.77 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.33 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.24% | 14.16% | 9.42% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 10.19 | 8.58 | 8.19 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.90 | 0.69 | 0.63 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.16 | 1.01 | 1.13 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.85 | 7.06 | 10.61 | -104.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.03 | 4.47 | 7.80 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 1.10 | -1.33 | 0.40 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.16 | 1.01 | 1.13 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 5.07 | 3.56 | 3.82 | 4.32 |
| שווי חברה | 4.67B | 3.89B | 2.81B | 3.33B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 5.07 | 3.56 | 3.82 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.79 | 0.57 | 0.60 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.15 | 5.83 | 10.18 | -109.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.83 | 3.69 | 7.48 | 6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,585.05 | 3,418.76 | 3,017.58 | 2,767.52 | 2,267.56 |
| הון עצמי למניה | 3,604.28 | 3,439.84 | 3,040.97 | 2,785.63 | 2,295.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,434.65 | 4,452.71 | 4,487.80 | 4,997.38 | 4,624.25 |
| רווח נקי למניה | 547.30 | 392.65 | 359.48 | 384.23 | 319.33 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.18 | 1.04 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.92 | 0.69 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY