Yamada Corporation (6392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.52 | 7.52 | 7.19 | 4.04 | 4.54 |
| יחס מהיר | 4.48 | 4.48 | 4.32 | 2.65 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.76 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.46 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.51 | 0.67 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.53 | 6.53 | 19.54 | 3.66 | 6.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.66B | 8.66B | 9.55B | 6.09B | 4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.34 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.15 | 9.15 | 19.08 | 4.20 | 7.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 897.06 | 897.06 | 1,743.44 | 629.13 | 309.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 395.08 | 395.08 | 317.16 | 722.81 | 746.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.11 | -1.16 | -1.08 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.22% | 43.22% | 44.01% | 41.89% | 43.84% |
| שיעור EBIT | 14.98% | 14.98% | 16.42% | 15.20% | 13.85% |
| שיעור EBITDA | 19.38% | 19.38% | 20.81% | 18.87% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.42% | 13.42% | 16.42% | 13.65% | 14.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 14.96% | 15.80% | 15.17% | 13.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.99% | 10.99% | 10.68% | 10.89% | 9.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.04% | 11.04% | 10.69% | 10.85% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.44% | 73.44% | 67.58% | 71.80% | 69.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.51% | 111.51% | 96.22% | 111.16% | 92.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 8.33% | 8.19% | 8.27% | 7.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.80% | 9.80% | 9.56% | 11.10% | 10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.02% | 11.02% | 13.71% | 12.09% | 13.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.02% | 9.22% | 8.39% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.53% | 8.37% | 8.37% | 7.81% |
| תשואת רווחים | 12.04% | 12.04% | 11.15% | 21.89% | 18.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 7.81 | 7.17 | 7.79 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 18.68 | 18.68 | 17.84 | 6.23 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 2.23 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 1.99 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.88 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.94 | 226.94 | 227.83 | 152.08 | 129.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.76 | 46.76 | 50.93 | 46.87 | 52.01 |
| ימי מלאי | 199.73 | 199.73 | 197.37 | 163.77 | 135.81 |
| ימי אשראי מספקים | 19.54 | 19.54 | 20.46 | 58.56 | 58.53 |
| מחזור תפעולי | 246.49 | 246.49 | 248.30 | 210.64 | 187.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 668.16 | 668.16 | 1,077.32 | 722.39 | 525.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 327.94 | 327.94 | 470.03 | 566.19 | -676.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 340.22 | 340.22 | 607.30 | 156.20 | 1,202.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.78 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 2.76 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 1.96 | 1.77 | 4.62 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 1.00 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 5.88% | 7.24% | 19.86% | -26.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 8.31 | 8.97 | 4.57 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.51 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.02 | 17.02 | 13.81 | 5.04 | -3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 8.35 | 6.02 | 3.95 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.74 | 1.16 | 0.07 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.51 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.60 | 3.44 | 1.55 | 1.86 |
| שווי חברה | 10.20B | 10.20B | 11.61B | 4.02B | 3.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 3.60 | 3.44 | 1.55 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.00 | 13.00 | 10.32 | 2.97 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 6.38 | 4.50 | 2.33 | 2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,787.60 | 6,787.60 | 7,503.29 | 5,653.46 | 4,570.93 |
| הון עצמי למניה | 6,857.26 | 6,857.26 | 7,567.47 | 5,622.47 | 4,533.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6,113.14 | 6,113.14 | 6,778.68 | 5,729.68 | 5,097.82 |
| רווח נקי למניה | 671.72 | 671.72 | 723.67 | 624.19 | 487.58 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 1.49 | 0.83 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY