Yamada Corporation (6392) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 2.58B | 1.73B | 1.26B | 896.58M |
| רווח נקי | 2.19B | 1.73B | 2.08B | 1.31B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 644.63M | 712.14M | 504.16M | 267.43M | 358.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -489.35M | -243.58M | -412.37M | 126.63M | -167.65M |
| יתרת לקוחות | -78.35M | -5.98M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -305.06M | -155.04M | -156.21M | 74.61M | -30.03M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.58M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -105.94M | -78.99M | -256.16M | 52.02M | -137.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -745.11M | 377.98M | -443.70M | -442.78M | -623.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -777.30M | -1.39B | -343.69M | -2.81B | -369.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -586.85M | -1.54B | -373.94M | -2.88B | -549.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 106.38M | 0 | 0 | -85.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 32.07M | 0 | 46.73M | 162.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.45M | 10.79M | 30.25M | 25.18M | 103.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -987.96M | -767.39M | -463.80M | 1.17B | -393.17M |
| פירעון חוב | -293.78M | -234.94M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -668.93M | -502.37M | -253.08M | -217.49M | -208.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.26M | -30.09M | 172.25M | 1.62B | 409.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.68B | 4.53B | 4.20B | 4.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.90M | 170.27M | 59.91M | 21.77M | -26.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -247.26M | 587.34M | 981.82M | -356.39M | 107.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 4.10B | 3.55B | 4.56B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.68B | 4.53B | 4.20B | 4.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 784.75M | 1.13B | 1.36B | -1.62B | 346.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 2.58B | 1.73B | 1.26B | 896.58M |
| הוצאות הוניות | -814.15M | -1.45B | -373.94M | -2.88B | -549.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY