Kaji Technology Corporation Ltd. (6391) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 3.86 | 3.84 | 3.03 | 3.19 |
| יחס מהיר | 3.87 | 3.12 | 2.80 | 2.24 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.20 | 0.87 | 0.59 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.28 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.22 | 5.92 | 9.48 | 5.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.48B | 4.42B | 3.67B | 3.40B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.45 | 1.48 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 9.81 | 9.06 | 7.30 | 9.10 | 7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.67 | 80.92 | 85.15 | 210.86 | 71.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 773.19 | 786.92 | 833.61 | 880.61 | 921.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.05 | -0.33 | -0.07 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.50% | 30.36% | 28.47% | 27.02% | 22.57% |
| שיעור EBIT | 13.47% | 11.87% | 8.85% | 11.36% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 17.29% | 15.70% | 13.00% | 14.94% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.47% | 11.87% | 8.85% | 10.56% | 3.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.78% | 13.02% | 10.97% | 11.31% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.61% | 9.28% | 8.27% | 7.97% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.61% | 9.28% | 8.27% | 7.97% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.82% | 71.25% | 75.36% | 70.45% | 76.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.73% | 109.75% | 123.90% | 107.01% | 159.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.93% | 5.88% | 5.01% | 4.90% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 8.54% | 7.40% | 7.92% | 4.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.01% | 9.10% | 6.44% | 8.33% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 6.43% | 4.80% | 5.81% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 5.99% | 5.10% | 4.96% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.98% | 10.07% | 6.45% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 2.38 | 2.75 | 2.32 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 10.95 | 9.83 | 5.10 | 4.06 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 3.45 | 2.49 | 2.57 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.41 | 2.04 | 2.17 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.35 | 1.30 | 1.44 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.86 | 221.79 | 207.83 | 208.91 | 304.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.70 | 153.20 | 132.88 | 157.06 | 161.52 |
| ימי מלאי | 150.48 | 105.73 | 146.49 | 141.79 | 173.46 |
| ימי אשראי מספקים | 33.33 | 37.14 | 71.55 | 89.94 | 30.67 |
| מחזור תפעולי | 253.18 | 258.94 | 279.37 | 298.84 | 334.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 620.83 | 327.73 | 509.39 | 230.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 473.65 | 227.57 | 413.55 | -201.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.18 | 100.16 | 95.85 | 431.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.31 | 2.34 | 3.76 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.22 | 3.27 | 5.31 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.40 | 0.58 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.73% | 6.55% | 7.63% | -5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 11.13 | 9.93 | 15.51 | 19.33 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.03 | 0.82 | 1.24 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.95 | 0.74 | 1.23 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.28 | 15.27 | 13.11 | -16.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.84 | 10.60 | 10.64 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.44 | 93.82 | 0.15 | -2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.95 | 0.74 | 1.23 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 5.53 | 5.98 | 8.20 | 9.45 |
| שווי חברה | 7.60B | 6.78B | 5.45B | 8.90B | 6.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 5.53 | 5.98 | 8.20 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 1.23 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.65 | 14.47 | 13.00 | -18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.60 | 10.05 | 10.56 | 16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,013.26 | 4,989.84 | 4,597.03 | 4,320.07 | 4,030.46 |
| הון עצמי למניה | 5,145.79 | 5,123.31 | 4,725.76 | 4,415.81 | 4,106.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,577.29 | 4,714.87 | 4,233.48 | 4,388.46 | 3,611.09 |
| רווח נקי למניה | 485.86 | 437.46 | 349.92 | 349.55 | 174.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.24 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 0.94 | 1.03 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY