דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaji Technology Corporation Ltd. (6391) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B542.21M842.83M380.69M786.17M
רווח נקי723.66M578.92M578.36M288.51M309.41M
פחת והפחתות299.23M290.34M260.60M265.73M220.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-48.38M-159.03M-93.30M-123.66M209.07M
יתרת לקוחות-729.82M579.26M-484.00M-742.92M1.12B
מלאי437.15M47.87M140.45M97.18M-640.13M
יתרת ספקים-231.37M-514.12M193.08M134.92M8.93M
הון חוזר אחר475.66M-272.04M57.19M387.16M-284.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן52.49M-168.01M97.17M-49.90M47.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-479.38M-245.75M-155.18M-611.36M-1.77B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-279.73M-249.03M-158.59M-713.38M-1.87B
רכישות, נטו165.00K400.00K000
רכישת השקעות-500.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות300.18M2.89M3.40M102.02M106.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-149.01M-148.34M-134.83M430.95M932.11M
פירעון חוב-81.54M-81.54M-68.39M500.00M1.00B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-674.00K-677.00K-1.03M-369.00K-243.00K
דיבידנדים ששולמו-66.79M-66.11M-65.40M-66.06M-66.33M
פעילויות מימון אחרות-2.00K0-1.00K-2.62M-1.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.57B1.67B1.52B971.51M771.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים500.00M-1.00K001.00K
שינוי נטו במזומנים898.61M148.13M552.82M200.28M-48.27M
מזומנים בתחילת התקופה1.67B1.52B971.51M771.23M819.50M
מזומנים בסוף התקופה2.57B1.67B1.52B971.51M771.23M
תזרים מזומנים חופשי783.52M376.50M758.92M-276.97M-1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B542.21M842.83M380.69M786.17M
הוצאות הוניות-243.48M-165.71M-83.92M-657.66M-1.84B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kaji Technology Corporation Ltd. - תזרים מזומנים