SAMCO (6387) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 1.21B | 1.64B | -189.40M | 1.18B |
| רווח נקי | 2.23B | 1.70B | 1.47B | 1.37B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 131.69M | 81.95M | 44.65M | 38.55M | 47.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.39B | -622.85M | 168.93M | -1.72B | 19.36M |
| יתרת לקוחות | 1.33B | -946.86M | 561.03M | -1.04B | -619.12M |
| מלאי | -1.09B | -80.44M | -245.23M | -667.83M | -525.55M |
| יתרת ספקים | 316.70M | 115.73M | -146.03M | 81.81M | 133.06M |
| הון חוזר אחר | 836.91M | 288.72M | -839.00K | -99.44M | 1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.51M | 49.57M | -43.22M | 129.77M | 61.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.78M | -414.20M | -292.17M | -75.93M | -214.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.04M | -406.92M | -255.78M | -18.85M | -234.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.73B | -2.69B | -2.71B | -2.67B | -2.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 2.68B | 2.68B | 2.61B | 2.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.79M | 4.20M | -2.22M | 8.77M | 56.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -525.81M | -404.59M | -103.44M | -325.19M | -64.11M |
| פירעון חוב | -40.00M | -40.00M | 260.00M | -40.00M | 183.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -793.00K | -65.00K | -203.00K | -1.21M | -54.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -481.94M | -361.46M | -361.46M | -281.15M | -240.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.07M | -3.07M | -1.78M | -2.84M | -6.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 5.02B | 4.64B | 3.37B | 3.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04B | -2.96M | 16.67M | 45.30M | 51.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.18B | 384.25M | 1.26B | -545.22M | 954.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.02B | 4.64B | 3.37B | 3.92B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 5.02B | 4.64B | 3.37B | 3.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.69B | 799.08M | 1.39B | -208.25M | 946.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81B | 1.21B | 1.64B | -189.40M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -121.04M | -406.92M | -255.78M | -18.85M | -234.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY