Chiyoda (6366) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.32 | 1.07 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.29 | 1.04 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.39 | 0.54 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.07 | -0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.17 | 39.17 | 3.14 | 8.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.81B | 90.95B | 1.70B | -16.53B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.20 | 1.05 | 4.86 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.16 | 0.51 | 0.83 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.16 | 0.49 | 0.43 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.58 | 4.51 | 19.45 | 87.87 | 18.33 |
| יחס כיסוי חוב | 41.84 | 43.51 | 14.54 | -0.51 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.70 | 96.59 | 33.14 | -21.56 | 20.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.61 | 89.30 | 99.14 | 106.23 | 115.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.27 | -5.32 | 38.69 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.43% | 20.35% | 9.26% | -0.03% | 7.60% |
| שיעור EBIT | 18.52% | 18.90% | 7.25% | -1.08% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 19.20% | 19.56% | 8.07% | -0.40% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.67% | 16.62% | 5.34% | -2.97% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.69% | 18.72% | 7.09% | -1.22% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.09% | 17.15% | 5.91% | -3.13% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.20% | 17.24% | 6.05% | -2.90% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.45% | 91.59% | 83.33% | 257.04% | 72.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.14% | 112.64% | 132.61% | 41.04% | 114.98% |
| תשואה על הנכסים | 19.88% | 16.48% | 5.85% | -3.71% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.68% | 74.39% | 113.84% | -325.81% | 68.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.20% | 57.39% | 47.42% | -101.32% | 35.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 101.55% | 52.40% | 39.32% | -43.11% | 23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.13% | 16.66% | 5.93% | -3.76% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 57.53% | 36.44% | 30.91% | -17.52% | 15.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.53 | 3.08 | 4.06 | 19.79 | 12.88 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.13 | 3.43 | 3.78 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 45.81 | 38.27 | 34.23 | 26.82 | 16.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.52 | 49.70 | 43.65 | 46.48 | 40.04 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.96 | 0.99 | 1.19 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 6.77 | 45.82 | 53.53 | 17.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.91 | 11.64 | -5.97 | -64.42 | -68.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.97 | 118.69 | 89.87 | 18.44 | 28.34 |
| ימי מלאי | 7.97 | 9.54 | 10.66 | 13.61 | 21.65 |
| ימי אשראי מספקים | 108.86 | 116.59 | 106.50 | 96.47 | 118.81 |
| מחזור תפעולי | 34.94 | 128.23 | 100.53 | 32.05 | 49.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.17 | 222.54 | 274.35 | 170.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 150.32 | 216.01 | 266.67 | 159.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.85 | 6.54 | 7.68 | 10.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 53.74 | 34.04 | 35.71 | 15.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 53.74 | 34.04 | 35.71 | 15.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | 2.31 | 2.66 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.83% | 64.10% | 67.51% | 40.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.76 | 2.74 | 3.51 | -5.71 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.47 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.04 | 3.68 | 18.59 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | 1.56 | 1.48 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.83 | 1.51 | 1.44 | 2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.04 | 3.68 | 18.59 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.23 | 1.13 | -2.95 | -5.85 | 2.77 |
| שווי חברה | -21.61B | 109.66B | -108.97B | 11.87B | 69.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.23 | 1.13 | -2.95 | -5.85 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.22 | -0.24 | 0.02 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.80 | -1.95 | 0.19 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.75 | -1.89 | 0.19 | 1.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 235.78 | 424.05 | 75.80 | 2.55 | 67.81 |
| הון עצמי למניה | 247.17 | 437.37 | 91.49 | 21.25 | 85.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.15 | -1.39 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,891.45 | 1,897.28 | 1,763.62 | 2,212.34 | 1,661.06 |
| רווח נקי למניה | 323.33 | 325.37 | 104.15 | -69.22 | 58.64 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 2.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.13 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.47 | 2.14 | -10.19 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY