Chiyoda (6366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.87B | 57.66B | 47.43B | 60.80B | 57.09B |
| רווח נקי | 84.66B | 26.99B | -15.83B | 15.19B | -12.63B |
| פחת והפחתות | 3.29B | 3.76B | 3.43B | 3.23B | 3.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.02B | 20.12B | 67.97B | 45.96B | 64.78B |
| יתרת לקוחות | -15.62B | 11.10B | -4.45B | 53.75B | 8.38B |
| מלאי | 1.83B | 7.15B | 5.21B | -4.26B | -9.74B |
| יתרת ספקים | 4.41B | -21.04B | 13.83B | 25.93B | -25.03B |
| הון חוזר אחר | -35.63B | 22.91B | 53.39B | -29.47B | 91.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07B | 6.80B | -8.14B | -3.58B | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28B | -4.18B | -1.57B | 7.89B | -3.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35B | -4.02B | -3.89B | -2.78B | -2.14B |
| רכישות, נטו | 346.00M | 47.00M | 667.00M | 25.00M | 80.00M |
| רכישת השקעות | -902.00M | -367.00M | -390.00M | -2.00B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 225.00M | 1.60B | 11.42B | 230.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -377.00M | -64.00M | 442.00M | 1.23B | -662.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.65B | -298.00M | -5.85B | -17.06B | -4.20B |
| פירעון חוב | -1.20B | 0 | -5.49B | -16.53B | -126.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -450.00M | -298.00M | -361.00M | -527.00M | -435.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.20B | 221.24B | 166.21B | 106.68B | 69.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.98B | 1.85B | 19.51B | -14.04B | -78.74B |
| שינוי נטו במזומנים | -76.04B | 55.03B | 59.53B | 37.58B | -29.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.24B | 166.21B | 106.68B | 69.10B | 98.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.20B | 221.24B | 166.21B | 106.68B | 69.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.13B | 55.97B | 45.68B | 59.85B | 56.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.87B | 57.66B | 47.43B | 60.80B | 57.09B |
| הוצאות הוניות | -742.00M | -1.69B | -1.76B | -948.00M | -515.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY