SHIBUYA KOGYO CO LTD (6340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.46 | 2.47 | 2.19 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.08 | 2.06 | 1.88 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.97 | 1.07 | 0.92 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.12 | 10.00 | 11.50 | 4.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.57B | 57.03B | 54.08B | 51.79B | 43.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.60 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 15.23 | 14.00 | 14.01 | 13.52 | 8.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 642.86 | 593.14 | 474.14 | 371.72 | 217.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.60 | 101.57 | 134.68 | 167.68 | 207.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.50 | -2.43 | -2.54 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.06% | 18.61% | 19.54% | 20.86% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 9.62% | 10.99% | 11.97% | 8.38% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 12.15% | 13.33% | 14.51% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 9.62% | 10.66% | 11.59% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.88% | 10.56% | 10.96% | 11.94% | 8.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 7.54% | 7.79% | 8.47% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.77% | 7.54% | 7.79% | 8.47% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.41% | 71.40% | 71.08% | 70.95% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.27% | 109.72% | 102.87% | 103.01% | 101.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.90% | 6.31% | 6.04% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.01% | 8.58% | 9.32% | 9.68% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.52% | 10.20% | 11.78% | 12.11% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.46% | 7.23% | 8.31% | 8.52% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 5.92% | 6.33% | 6.06% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 7.49% | 8.34% | 11.27% | 9.74% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 2.93 | 3.38 | 3.74 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 6.30 | 5.35 | 4.32 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 6.44 | 5.97 | 5.80 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.80 | 2.94 | 2.90 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 1.99 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.93 | 123.15 | 100.94 | 76.21 | 52.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.87 | 124.46 | 108.03 | 97.71 | 90.35 |
| ימי מלאי | 75.15 | 56.66 | 61.15 | 62.92 | 65.70 |
| ימי אשראי מספקים | 65.08 | 57.97 | 68.24 | 84.41 | 103.77 |
| מחזור תפעולי | 190.01 | 181.12 | 169.18 | 160.62 | 156.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 190.85 | 327.80 | 377.07 | 175.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.65 | 82.81 | 248.17 | -42.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 154.19 | 244.99 | 128.89 | 218.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.66 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.94 | 1.90 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.34 | 2.93 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.89 | 2.45 | 2.27 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.83% | 2.57% | 6.84% | -1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.36 | 11.99 | 8.88 | 10.27 | 12.28 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.90 | 0.69 | 0.87 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.03 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 120.87 | 38.94 | 14.63 | -61.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.21 | 9.84 | 9.63 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 7.06 | 3.20 | 0.16 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.03 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 4.94 | 2.75 | 3.45 | 3.14 |
| שווי חברה | 101.02B | 81.34B | 47.34B | 57.83B | 35.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 4.94 | 2.75 | 3.45 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.60 | 0.37 | 0.50 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 80.22 | 20.66 | 8.42 | -30.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.41 | 5.22 | 5.54 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,304.88 | 4,286.70 | 3,881.80 | 3,631.79 | 3,242.31 |
| הון עצמי למניה | 4,321.80 | 4,304.27 | 3,900.89 | 3,651.49 | 3,259.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,857.47 | 4,901.74 | 4,663.38 | 4,172.41 | 3,536.42 |
| רווח נקי למניה | 377.25 | 369.51 | 363.37 | 353.54 | 214.26 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 0.90 | 1.07 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY