SHIBUYA KOGYO CO LTD (6340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 9.07B | 10.43B | 4.85B | 12.80B |
| רווח נקי | 10.22B | 10.05B | 9.78B | 8.16B | 13.38B |
| פחת והפחתות | 3.43B | 3.03B | 2.94B | 3.15B | 2.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.52B | -2.53B | -4.44B | -2.23B | 1.10B |
| יתרת לקוחות | -7.82B | 7.52B | -9.07B | -2.20B | 4.02B |
| מלאי | 486.00M | -1.65B | -1.23B | -1.07B | 246.00M |
| יתרת ספקים | -1.96B | -1.65B | -4.07B | 1.79B | -3.43B |
| הון חוזר אחר | 1.77B | -6.74B | 9.94B | -751.00M | 265.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -857.00M | -1.48B | 2.15B | -4.22B | -4.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.74B | -6.62B | -3.45B | -5.33B | -3.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45B | -6.98B | -3.28B | -6.04B | -3.98B |
| רכישות, נטו | 42.00M | 6.00M | -269.00M | 557.00M | -193.00M |
| רכישת השקעות | -10.44B | -433.00M | -531.00M | -331.00M | -321.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47B | 431.00M | 495.00M | 356.00M | 479.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 638.00M | 356.00M | 141.00M | 129.00M | 446.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.61B | -3.81B | -3.04B | 1.22B | -3.10B |
| פירעון חוב | -907.00M | -907.00M | -1.10B | 3.17B | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70B | -2.90B | -1.94B | -1.94B | -1.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -3.00M | -10.00M | -22.00M | -56.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.01B | 45.58B | 46.89B | 42.66B | 41.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.78B | 46.00M | 294.00M | 126.00M | 366.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28B | -1.32B | 4.23B | 868.00M | 6.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.29B | 46.90B | 42.66B | 41.79B | 35.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.01B | 45.58B | 46.89B | 42.66B | 41.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 2.29B | 6.87B | -1.19B | 8.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 9.07B | 10.43B | 4.85B | 12.80B |
| הוצאות הוניות | -4.27B | -6.78B | -3.57B | -6.04B | -3.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY