Sintokogio,Ltd. (6339) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 2.36 | 2.67 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 1.87 | 2.26 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 1.03 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.06 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 1.01 | 1.08 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.09B | 10.09B | 11.38B | 50.98B | 46.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 1.56 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.74 | 1.18 | 2.13 | 4.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 37.56 | 17.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 0.23 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 994.39 | 994.39 | 996.27 | 287.89 | 297.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.08 | 0.73 | -1.82 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.44% | 28.44% | 28.86% | 28.86% | 26.91% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 2.00% | 2.18% | 11.07% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.54% | 7.51% | 13.45% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.00% | 2.00% | 2.18% | 4.68% | 2.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 3.26% | -8.13% | 10.94% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 1.84% | -9.23% | 7.54% | 5.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 2.25% | -8.95% | 7.83% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.30% | 56.30% | 113.49% | 68.89% | 68.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.96% | 162.96% | -373.93% | 233.63% | 404.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.16% | -7.15% | 4.63% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.30% | 2.30% | -14.64% | 7.22% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | 1.65% | 2.17% | 3.70% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.07% | 2.07% | 2.55% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.30% | -7.27% | 4.67% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 6.32% | -33.97% | 13.57% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.37 | 3.75 | 3.66 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 7.01 | 8.93 | 6.04 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.06 | 5.06 | 4.80 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.88 | 3.11 | 3.68 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.22 | 2.62 | 1.69 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.01 | 146.01 | 128.74 | 115.34 | 149.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.23 | 108.23 | 97.43 | 99.78 | 136.73 |
| ימי מלאי | 89.84 | 89.84 | 72.18 | 75.97 | 81.42 |
| ימי אשראי מספקים | 52.06 | 52.06 | 40.87 | 60.41 | 68.91 |
| מחזור תפעולי | 198.07 | 198.07 | 169.60 | 175.75 | 218.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.86 | 44.86 | 168.45 | 113.36 | 104.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -61.43 | -61.43 | 6.90 | 46.07 | 35.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 106.28 | 106.28 | 161.56 | 67.28 | 69.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.37 | 0.04 | 0.41 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.29 | 0.82 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.42 | 1.04 | 1.68 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.38% | -7.38% | 0.76% | 3.76% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.82 | 15.82 | -2.94 | 7.37 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.54 | -13.54 | 132.25 | 26.59 | 23.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.55 | 18.55 | 5.41 | 10.81 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.23 | 0.00 | 0.18 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 5.52 | 4.35 | 2.31 | 1.95 |
| שווי חברה | 54.26B | 54.26B | 57.59B | 35.91B | 23.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 5.52 | 4.35 | 2.31 | 1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.85 | -16.85 | 159.09 | 14.88 | 12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.07 | 23.07 | 6.51 | 6.05 | 4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,962.96 | 1,962.96 | 2,193.58 | 2,395.32 | 2,101.71 |
| הון עצמי למניה | 2,281.28 | 2,281.28 | 2,115.95 | 2,302.01 | 2,015.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | -0.10 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,864.96 | 2,864.96 | 3,356.09 | 2,205.16 | 2,027.42 |
| רווח נקי למניה | 52.58 | 52.58 | -309.78 | 166.22 | 117.91 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 1.13 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.63 | -3.74 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | -0.54 | 0.68 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY